Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

IE00BD6FTQ80
23,80 USD 26/01/2023 16:25 Londres
-0,035 USD (-0,15 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
8,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD6FTQ80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2017
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/12/2022) 1612,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,20 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLD COMMODITY FUTURE 14,56 %
NAT GAS MAR23 8,46 %
LIGHT CRUDE MAR3 7,80 %
BRENT CRUDE MAR3 6,94 %
SOYBEANS MAR3 6,05 %
UNKNOWN 5,98 %
SILVR 5000 MAR3 4,89 %
HG COPPER MAR3 4,49 %
LIVE CATTLE FEB3 3,92 %
SOY MEAL MAR3 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,94 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -8,59 % -6,47 %
Rentabilidade a 6 meses -10,03 % -6,95 %
Rentabilidade a 1 ano 10,96 % 18,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,99 % 17,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,26 % 11,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 20,47 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 12,67