Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

IE00BD6FTQ80
21,24 USD 27/09/2021 00:00 Londres
0,3888 USD (1,86 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - outras Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD6FTQ80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2017
Categoria Matérias-primas - outras
Data de lançamento (31/08/2021) 1043,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2019)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,04 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD DEC1 11,68 %
NAT GAS NOV21 11,14 %
LIGHT CRUDE NOV1 9,18 %
BRENT CRUDE NOV1 7,58 %
HG COPPER DEC1 5,36 %
CORN DEC1 5,07 %
NOV21 MAL 4,72 %
SOYBEANS NOV1 4,66 %
ICE COFFEE DEC1 3,72 %
SOYBEAN OIL DEC1 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv