Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

IE00BD6FTQ80
27,79 USD 17/05/2022 16:30 Londres
0,4 USD (1,46 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
11,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD6FTQ80
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2017
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1941,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,58 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD JUN2 13,37 %
NAT GAS MAY22 9,98 %
LIGHT CRUDE MAY2 8,34 %
BRENT CRUDE JUL2 7,12 %
CORN MAY2 5,66 %
SOYBEANS MAY2 5,51 %
HG COPPER MAY2 4,81 %
SILVR 5000 MAY2 4,39 %
ALUM.$ AM 2R 27 4,14 %
NICKEL AM KERB15 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 25,50 % 30,16 %
Rentabilidade a 6 meses 35,31 % 45,24 %
Rentabilidade a 1 ano 61,82 % 81,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,19 % 23,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,21 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 16,92