Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
101,24 EUR 16/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 49,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 29,00 %
Tecnológicas 25,40 %
Operadores de telecomunicações 15,20 %
Bens de consumo 14,60 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Serviços públicos 2,90 %
País Peso
China 34,90 %
Coreia do Sul 15,00 %
Índia 12,50 %
Singapura 5,40 %
Hong Kong 3,70 %
Tailândia 2,30 %
Indonésia 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,54 %
KRW - Won sul-coreano 15,17 %
INR - Rupia indiana 12,50 %
USD - Dólar americano 7,90 %
CNY - Yuan chinês 5,86 %
SGD - Dólar de Singapura 5,37 %
THB - Baht tailandês 2,35 %
IDR - Rupia indonésia 2,12 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 6,40 %
Tencent 5,80 %
Taiwan Semiconductor 5,70 %
JD.com ADR 5,20 %
Infosys 4,90 %
Naver 3,90 %
DBS 3,70 %
HDFC Bank 3,60 %
China Construction Bank H 3,30 %
Asustek Computer 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,40 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -13,13 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -21,88 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano -21,04 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,58