Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
94,83 EUR 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 44,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,37 %
Tesouraria 5,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,32 %
Financeiras 32,22 %
Bens de consumo 12,71 %
Saúde e farmacêuticas 4,76 %
Serviços públicos 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
Industriais e serviços diversos 2,43 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
China 29,26 %
Índia 18,60 %
Coreia do Sul 10,01 %
Singapura 6,92 %
Indonésia 5,68 %
Hong Kong 4,19 %
Tailândia 2,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,83 %
INR - Rupia indiana 18,06 %
KRW - Won sul-coreano 8,97 %
SGD - Dólar de Singapura 6,92 %
IDR - Rupia indonésia 5,16 %
CNY - Yuan chinês 5,05 %
USD - Dólar americano 4,80 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,31 %
INFOSYS LTD ORD 4,67 %
ICICI BANK LTD ORD 4,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,48 %
HDFC BANK LTD ORD 4,37 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,30 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,18 %
MEITUAN ORD 3,44 %
NAVER CORP ORD 3,22 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,38 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses -6,97 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -13,07 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -20,68 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,65 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -