Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
121,01 EUR 12/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 59,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,60 %
Tesouraria 2,74 %
Obrigações 2,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,70 %
Operadores de telecomunicações 27,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Tecnológicas 11,20 %
Financeiras 3,10 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
China 69,40 %
Coreia do Sul 8,10 %
Índia 4,30 %
Hong Kong 3,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,26 %
USD - Dólar americano 29,15 %
KRW - Won sul-coreano 8,86 %
INR - Rupia indiana 4,02 %
SGD - Dólar de Singapura 1,93 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,80 %
JD.com 8,10 %
NetEase ADR 7,50 %
Alibaba 6,60 %
Samsung Electronics 4,70 %
Meituan Dianping 4,60 %
Weibo 4,50 %
Sun Art Retail 4,20 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,84 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 4,94 % -7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 24,32 % 6,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,23 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 7,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 6,49