Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
128,39 EUR 19/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 61,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,50 %
Operadores de telecomunicações 31,60 %
Tecnológicas 14,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,00 %
Financeiras 3,10 %
Industriais e serviços diversos 2,20 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
China 72,30 %
Coreia do Sul 8,50 %
Índia 6,10 %
Hong Kong 3,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,49 %
USD - Dólar americano 32,32 %
KRW - Won sul-coreano 7,75 %
INR - Rupia indiana 5,67 %
CNY - Yuan chinês 4,19 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JD.com 9,80 %
Tencent 9,60 %
Alibaba ADR 8,20 %
NetEase ADR 7,50 %
Samsung Electronics 4,80 %
Meituan Dianping 4,70 %
Jiangsu Hengrui Medicine 4,30 %
Weibo 4,30 %
Infosys 4,00 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % 6,54 %
Rentabilidade a 3 meses 4,93 % 9,89 %
Rentabilidade a 6 meses 13,12 % 15,62 %
Rentabilidade a 1 ano 19,83 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,21 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,52 % 6,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,46