Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
149,14 EUR 03/03/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 73,460 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,80 %
Operadores de telecomunicações 32,90 %
Tecnológicas 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Financeiras 2,70 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Serviços públicos 0,60 %
País Peso
China 68,20 %
Coreia do Sul 13,00 %
Índia 6,10 %
Hong Kong 3,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,58 %
USD - Dólar americano 33,62 %
KRW - Won sul-coreano 10,91 %
INR - Rupia indiana 6,23 %
CNY - Yuan chinês 4,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,40 %
JD.com ADR 8,20 %
Meituan B 7,50 %
Alibaba 5,10 %
NetEase ADR 4,90 %
Naver 4,80 %
Samsung Electronics 4,40 %
Infosys 4,30 %
Alibaba ADR 4,30 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 18,65 % 9,96 %
Rentabilidade a 6 meses 15,85 % 19,12 %
Rentabilidade a 1 ano 37,89 % 24,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,77 % 8,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,81 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 8,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,85 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 14,06