Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
109,68 EUR 27/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 42,260 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,63 %
Financeiras 32,11 %
Bens de consumo 16,48 %
Industriais e serviços diversos 3,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,28 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
País Peso
China 38,99 %
Índia 12,59 %
Coreia do Sul 8,72 %
Indonésia 5,11 %
Singapura 5,07 %
Hong Kong 4,40 %
Tailândia 1,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,93 %
INR - Rupia indiana 12,59 %
KRW - Won sul-coreano 8,72 %
IDR - Rupia indonésia 5,11 %
SGD - Dólar de Singapura 5,07 %
USD - Dólar americano 4,52 %
THB - Baht tailandês 1,34 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,85 %
ICICI BANK LTD ORD 3,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,46 %
AIA GROUP LTD ORD 3,07 %
HDFC BANK LTD ORD 2,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,81 %
NAVER CORP ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,89 % 7,80 %
Rentabilidade a 3 meses 22,68 % 15,68 %
Rentabilidade a 6 meses 4,87 % 2,56 %
Rentabilidade a 1 ano -4,71 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,31 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -