Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
133,62 EUR 14/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 68,000 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 31,90 %
Bens de consumo 27,40 %
Tecnológicas 13,40 %
Financeiras 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 10,10 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 59,40 %
Coreia do Sul 11,00 %
Índia 9,70 %
Hong Kong 5,40 %
Indonésia 2,10 %
Tailândia 0,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,25 %
USD - Dólar americano 22,80 %
KRW - Won sul-coreano 11,42 %
INR - Rupia indiana 10,53 %
CNY - Yuan chinês 4,27 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
THB - Baht tailandês 0,40 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 9,60 %
Meituan B 5,40 %
JD.com ADR 5,30 %
Alibaba 5,00 %
Aia 4,90 %
Infosys 4,80 %
NetEase ADR 4,80 %
HDFC Bank 4,40 %
Naver 4,40 %
Alibaba ADR 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 6,03 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 15,96 % 22,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,27 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 10,56