Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
121,15 EUR 24/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 60,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,30 %
Operadores de telecomunicações 27,30 %
Bens de consumo 21,90 %
Financeiras 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Serviços públicos 2,20 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
País Peso
China 45,40 %
Índia 13,80 %
Coreia do Sul 12,90 %
Hong Kong 5,00 %
Indonésia 1,50 %
Tailândia 0,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,42 %
USD - Dólar americano 18,05 %
INR - Rupia indiana 13,84 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
CNY - Yuan chinês 2,30 %
IDR - Rupia indonésia 1,54 %
THB - Baht tailandês 0,51 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent 10,20 %
Infosys 7,80 %
Naver 6,60 %
JD.com ADR 5,80 %
Meituan B 5,70 %
Hon Hai Precision Industry 5,00 %
Samsung Electronics 4,50 %
NetEase ADR 4,40 %
Aia 4,30 %
HDFC Bank 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -10,37 % -2,18 %
Rentabilidade a 6 meses -14,34 % -0,92 %
Rentabilidade a 1 ano -1,56 % 17,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 7,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,23 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 9,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,88
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