Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
110,03 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115143082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 52,380 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,97 %
Obrigações 5,91 %
Tesouraria 5,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,60 %
Operadores de telecomunicações 28,40 %
Tecnológicas 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Financeiras 4,80 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
China 64,40 %
Coreia do Sul 11,30 %
Índia 5,80 %
Hong Kong 5,00 %
Singapura 2,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,67 %
USD - Dólar americano 28,50 %
KRW - Won sul-coreano 12,95 %
INR - Rupia indiana 10,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba 9,40 %
Samsung Electronics 8,40 %
Tencent 8,00 %
JD.com ADR 7,00 %
NetEase ADR 6,20 %
China Mobile 4,90 %
Sun Art Retail 4,60 %
Meituan Dianping 4,50 %
Infosys 3,30 %
Aia 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses 0,05 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,18 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 11,00 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,26