Invesco Asia Opportunities Equity A Acc USD

LU0075112721
157,90 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0075112721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 160,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,20 %
Bens de consumo 12,26 %
Financeiras 11,98 %
Saúde e farmacêuticas 6,67 %
Industriais e serviços diversos 2,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
Serviços públicos 1,59 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
País Peso
China 41,74 %
Coreia do Sul 16,91 %
Índia 10,51 %
Singapura 3,03 %
Tailândia 2,55 %
Indonésia 1,73 %
Hong Kong 1,10 %
Estados Unidos 0,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,64 %
KRW - Won sul-coreano 16,91 %
USD - Dólar americano 14,47 %
INR - Rupia indiana 10,51 %
CNY - Yuan chinês 5,82 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
THB - Baht tailandês 2,55 %
IDR - Rupia indonésia 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,66 %
INFOSYS LTD ORD 7,24 %
MEITUAN ORD 6,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,05 %
JD.COM INC DR 5,31 %
NAVER CORP ORD 5,12 %
NETEASE INC DR 4,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,77 %
Asustek Computer INC ORD 3,63 %
KAKAO CORP ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -6,37 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -9,70 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -16,97 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,72 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,13