Invesco Asia Opportunities Equity A Acc USD

LU0075112721
126,15 USD 22/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0075112721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 137,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 28,10 %
Tecnológicas 24,70 %
Operadores de telecomunicações 15,90 %
Bens de consumo 15,40 %
Industriais e serviços diversos 6,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Serviços públicos 3,30 %
País Peso
China 35,20 %
Coreia do Sul 15,10 %
Índia 12,90 %
Singapura 5,60 %
Hong Kong 3,30 %
Indonésia 2,40 %
Tailândia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,40 %
KRW - Won sul-coreano 15,21 %
INR - Rupia indiana 12,93 %
CNY - Yuan chinês 5,87 %
SGD - Dólar de Singapura 5,66 %
USD - Dólar americano 4,04 %
THB - Baht tailandês 2,48 %
IDR - Rupia indonésia 2,40 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 6,90 %
Taiwan Semiconductor 6,60 %
Tencent 6,40 %
JD.com ADR 5,10 %
Infosys 4,30 %
Meituan B 3,90 %
NetEase ADR 3,80 %
HDFC Bank 3,70 %
Naver 3,70 %
DBS 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -7,48 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -14,40 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -22,81 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,75