Invesco Asia Opportunities Equity A Acc USD

LU0075112721
125,93 USD 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0075112721
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/08/1999
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 132,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,15 %
Financeiras 34,81 %
Bens de consumo 13,46 %
Serviços públicos 3,74 %
Industriais e serviços diversos 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,11 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 0,43 %
País Peso
China 26,44 %
Índia 22,37 %
Coreia do Sul 7,07 %
Singapura 6,46 %
Indonésia 5,40 %
Hong Kong 4,56 %
Tailândia 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,72 %
INR - Rupia indiana 22,25 %
KRW - Won sul-coreano 7,07 %
SGD - Dólar de Singapura 6,46 %
IDR - Rupia indonésia 5,40 %
USD - Dólar americano 4,05 %
CNY - Yuan chinês 1,69 %
THB - Baht tailandês 1,41 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
INFOSYS LTD ORD 5,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,23 %
ICICI BANK LTD ORD 4,19 %
HDFC BANK LTD ORD 4,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,12 %
MEDIATEK INC ORD 2,70 %
NAVER CORP ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,76 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,31 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -16,26 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,58