Invesco Asia Asset Allocation E EUR Acc

LU0367026480
18,00 EUR 25/10/2021
Multiativos Emergentes Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Multiativos Emergentes
Data de lançamento (30/09/2021) 30,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,79 %
Obrigações 43,51 %
Tesouraria 4,71 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Tecnológicas 13,40 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Bens de consumo 11,70 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Imobiliário 8,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
China 45,90 %
Coreia do Sul 10,30 %
Índia 8,00 %
Hong Kong 7,30 %
Indonésia 6,40 %
Singapura 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,30 %
KRW - Won sul-coreano 7,16 %
INR - Rupia indiana 6,33 %
SGD - Dólar de Singapura 1,77 %
THB - Baht tailandês 0,78 %
IDR - Rupia indonésia 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,43 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Tencent 3,80 %
Samsung Electronics 3,00 %
Aia 2,00 %
JD.com ADR 1,50 %
Meituan B 1,40 %
DBS 1,20 %
Infosys 1,10 %
WuXi Biologics Cayman C 1,00 %
HDFC Bank 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -
refinitiv