Invesco Asia Asset Allocation E EUR Acc

LU0367026480
15,99 EUR 19/05/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,16 %
Obrigações 45,72 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 27,80 %
Tecnológicas 16,30 %
Bens de consumo 10,70 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 10,00 %
Imobiliário 7,80 %
Serviços públicos 2,70 %
País Peso
China 37,10 %
Índia 10,40 %
Coreia do Sul 10,20 %
Hong Kong 8,00 %
Indonésia 6,40 %
Singapura 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,30 %
INR - Rupia indiana 7,16 %
KRW - Won sul-coreano 5,51 %
SGD - Dólar de Singapura 1,92 %
CNY - Yuan chinês 1,78 %
THB - Baht tailandês 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 5,10 %
Tencent 3,50 %
Samsung Electronics 3,40 %
Aia 1,90 %
Infosys 1,30 %
JD.com ADR 1,30 %
KASIKORNBANK DR 1,20 %
DBS 1,20 %
Alibaba 1,10 %
NetEase ADR 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -