Invesco Asia Asset Allocation E EUR Acc

LU0367026480
15,82 EUR 22/09/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 25,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,78 %
Obrigações 43,96 %
Tesouraria 4,26 %
Setores Peso
Financeiras 27,40 %
Bens de consumo 15,00 %
Tecnológicas 12,60 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
China 37,20 %
Coreia do Sul 9,90 %
Índia 9,90 %
Indonésia 6,70 %
Hong Kong 6,50 %
Singapura 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,57 %
INR - Rupia indiana 8,00 %
KRW - Won sul-coreano 5,77 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
CNY - Yuan chinês 1,44 %
IDR - Rupia indonésia 1,40 %
THB - Baht tailandês 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 4,30 %
Samsung Electronics 3,00 %
Tencent 2,50 %
Alibaba 1,80 %
Aia 1,70 %
Meituan B 1,40 %
JD.com ADR 1,40 %
ICICI BANK 1,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 1,00 %
Far East Horizon 4.250 Oct 26 26 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -