Invesco Asia Asset Allocation E EUR Acc

LU0367026480
15,51 EUR 01/02/2023
Multiativos Emergentes Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/01/2023) 23,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 50,56 %
Obrigações 40,57 %
Tesouraria 8,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,98 %
Financeiras 14,09 %
Bens de consumo 8,11 %
Industriais e serviços diversos 4,08 %
Saúde e farmacêuticas 2,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
Operadores de telecomunicações 0,84 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
China 25,71 %
Hong Kong 16,07 %
Índia 8,88 %
Coreia do Sul 8,27 %
Indonésia 4,97 %
Singapura 3,73 %
Tailândia 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,20 %
INR - Rupia indiana 7,32 %
KRW - Won sul-coreano 5,70 %
SGD - Dólar de Singapura 1,64 %
THB - Baht tailandês 1,27 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,18 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,67 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,15 %
AIA GROUP LTD ORD 1,80 %
MEITUAN ORD 1,34 %
JD.COM INC ORD 1,33 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,23 %
NETEASE INC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -