Invesco Aerospace & Defense ETF

US46137V1008
69,85 USD 24/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
10,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 1380,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 80,91 %
Tecnológicas 17,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,19 %
Operadores de telecomunicações 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 94,95 %
Israel 2,87 %
Canadá 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,75 %
CAD - Dólar canadiano 2,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BOEING CO ORD 7,04 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 6,88 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 6,84 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 6,78 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 6,69 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 5,42 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 5,21 %
TEXTRON INC ORD 3,29 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,23 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -3,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -11,31 %
Rentabilidade a 1 ano 6,38 % -2,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,75 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,39 % 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,46 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,84 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,84