Invesco Aerospace & Defense ETF

US46137V1008
74,58 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-1,9244921 USD (-2,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
15,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (28/05/2021) 615,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Obrigações 0,01 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 77,22 %
Tecnológicas 17,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 97,11 %
Canadá 1,72 %
Israel 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 7,73 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 7,51 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 7,46 %
BOEING CO ORD 6,78 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 5,66 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 5,22 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,47 %
BALL CORP ORD 4,09 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,92 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,50 % 3,20 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 4,61 %
Rentabilidade a 6 meses 18,05 % 15,99 %
Rentabilidade a 1 ano 23,76 % 33,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,52 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,47 % 13,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,11 % 12,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,94 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 14,09