Invesco Aerospace & Defense ETF

US46137V1008
68,87 USD 02/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,32 USD (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
13,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (26/02/2021) 550,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Obrigações 0,07 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 73,32 %
Tecnológicas 21,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Estados Unidos 97,07 %
Israel 1,54 %
Canadá 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,50 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES ORD 6,59 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 6,47 %
LOCKHEED MARTIN ORD 6,34 %
BOEING ORD 6,20 %
NORTHROP GRUMMAN ORD 4,77 %
GENERAL DYNAMICS ORD 4,60 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 4,33 %
TRANSDIGM GROUP ORD 4,26 %
BALL ORD 3,96 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 8,11 %
Rentabilidade a 6 meses 13,70 % 16,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,94 % 20,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 10,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,83 % 12,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,36 % 11,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,50 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 13,19