Invesco Aerospace & Defense ETF

US46137V1008
70,70 USD 20/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,5064214 USD (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
13,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (31/08/2021) 590,770 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 82,95 %
Tecnológicas 14,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 95,29 %
Canadá 2,68 %
Israel 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 7,20 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 7,03 %
BOEING CO ORD 6,72 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 5,28 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 5,09 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 4,78 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,65 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 4,30 %
TEXTRON INC ORD 4,25 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % 8,83 %
Rentabilidade a 1 ano 23,11 % 32,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,46 % 13,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,40 % 14,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,66 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,84
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