Invesco Aerospace & Defense ETF

US46137V1008
64,52 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,54 USD (-0,83 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (31/08/2022) 1378,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 81,31 %
Tecnológicas 17,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
Operadores de telecomunicações 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 95,06 %
Israel 3,13 %
Canadá 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
BOEING CO ORD 7,49 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 6,80 %
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 6,69 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 6,49 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 6,22 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 5,54 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 5,41 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,59 %
TEXTRON INC ORD 3,25 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,78 % -9,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,42 % 0,72 %
Rentabilidade a 6 meses -5,43 % -11,64 %
Rentabilidade a 1 ano 7,39 % -10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,00 % 10,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,77 %
Volatilidade do benchmark 18,42 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 13,12