Invesco Aerospace & Defense ETF

US46137V1008
79,51 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
10,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V1008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1574,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 85,71 %
Tecnológicas 12,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,53 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 96,44 %
Israel 1,95 %
Canadá 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHROP GRUMMAN CORP ORD 7,13 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 7,12 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 7,03 %
BOEING CO ORD 6,84 %
GENERAL DYNAMICS CORP ORD 6,46 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 5,80 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 4,69 %
General Electric Co Ord 4,05 %
AXON ENTERPRISE INC ORD 2,96 %
TEXTRON INC ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses 4,93 % 3,37 %
Rentabilidade a 1 ano 17,91 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,42 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,44 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,12 %
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,91