IMGA Rendimento Semestral R

PTIGAVHM0006
4,582 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAVHM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,47 %
Tesouraria 14,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 5,57 %
EUR CASH 4,68 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,18 %
HSBC HOLDINGS PLC .828% 24-SEP-2026 2,31 %
BANK OF AMERICA CORP .822% 22-SEP-2026 2,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .837% 23-SEP-2027 2,28 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .611% 21-JUN-2024 2,25 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.275% 03-MAR-2023 1,87 %
SOCIETE GENERALE SA 1.191% 22-MAY-2024 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -3,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -8,52 % -14,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -