IMGA Rendimento Semestral A

PTYAFHLM0009
3,385 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 202,980 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,89 %
Tesouraria 13,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,82 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 9,36 %
EUR CASH 2,86 %
SOCIETE GENERALE SA 2.621% 22-MAY-2024 1,99 %
VATTENFALL AB 1.903% 18-APR-2024 1,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.582% 03-MAR-2023 1,97 %
BANCO SANTANDER SA 2.285% 29-JAN-2026 1,96 %
BARCLAYS PLC 2.798% 12-MAY-2026 1,93 %
BNP PARIBAS SA 2.725% 07-JUN-2024 1,89 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.378% 16-JAN-2026 1,72 %
HAITONG BANK SA 3.184% 08-FEB-2025 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -4,39 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % -4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % 0,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,37 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -