IMGA Rendimento Semestral A

PTYAFHLM0009
3,647 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 272,490 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 31/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,16 %
Tesouraria 13,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,33 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 4,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 4,34 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 3,03 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 1,92 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 1,90 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 1,89 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .237% 21-JUN-2024 1,84 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.065% 03-MAR-2023 1,54 %
BARCLAYS PLC 12-MAY-2026 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 0,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,81 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,89
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 0,41
refinitiv