IMGA Rendimento Semestral A

PTYAFHLM0009
3,443 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 238,700 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,45 %
Tesouraria 16,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,58 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 10,99 %
EUR CASH 6,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 75% 15-OCT-2030 3,28 %
BANCO SANTANDER SA .133% 29-JAN-2026 2,12 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 2,05 %
HSBC HOLDINGS PLC .501% 24-SEP-2026 2,05 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 2,03 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .437% 16-JAN-2026 2,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .287% 21-JUN-2024 1,98 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -5,04 % -2,22 %
Rentabilidade a 1 ano -5,09 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,07 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -