IMGA Rendimento Semestral A

PTYAFHLM0009
3,641 EUR 21/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 263,290 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 31/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,81 %
Tesouraria 16,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,77 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 11,47 %
EUR CASH 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 3,62 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 3,03 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 1,92 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .24% 21-JUN-2024 1,86 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.077% 03-MAR-2023 1,57 %
SOCIETE GENERALE SA .257% 22-MAY-2024 1,55 %
BANK OF AMERICA CORP .161% 25-APR-2024 1,54 %
KBC GROEP NV .125% 10-SEP-2026 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,19 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % 0,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,82 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 0,45