IMGA Rendimento Semestral A

PTYAFHLM0009
3,337 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFHLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/07/1996
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 215,420 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,73 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,47 %
Tesouraria 14,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,74 %
EUR CASH 6,82 %
HSBC HOLDINGS PLC .828% 24-SEP-2026 2,26 %
BANK OF AMERICA CORP .822% 22-SEP-2026 2,25 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .837% 23-SEP-2027 2,23 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .611% 21-JUN-2024 2,20 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.275% 03-MAR-2023 1,84 %
SOCIETE GENERALE SA .452% 22-MAY-2024 1,84 %
BANCO SANTANDER SA .918% 29-JAN-2026 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,31 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -4,42 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -8,17 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,16 % 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,29 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -