IMGA Money Market R

PTIGASHM0001
4,988 EUR 07/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGASHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2021
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 58,45 %
Obrigações 41,55 %
País Peso
Espanha 13,72 %
Holanda 8,39 %
Portugal 8,36 %
Estados Unidos 5,84 %
França 5,05 %
Reino Unido 4,51 %
Luxemburgo 2,61 %
Itália 2,03 %
Alemanha 1,51 %
Japão 1,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,89 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,17 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 9,00 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 6,81 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 5,36 %
1.673% 05-JAN-2023 4,47 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 20-APR-2023 3,44 %
ENDESA SA 0% 09-MAR-2023 2,87 %
BMW FINANCE NV 0% 24-MAR-2023 2,59 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 2,34 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2.108% 20-MAR-2023 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,01 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -