IMGA Money Market R

PTIGASHM0001
4,969 EUR 03/10/2022
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGASHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/05/2021
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 60,91 %
Obrigações 39,09 %
País Peso
Estados Unidos 8,09 %
Reino Unido 5,43 %
Portugal 4,74 %
Espanha 4,36 %
França 4,01 %
Itália 2,45 %
Holanda 2,32 %
Alemanha 1,82 %
Austrália 1,51 %
Irlanda 1,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,70 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,42 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,29 %
EUR CASH 6,03 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,67 %
NOS SGPS SA CP 2,83 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 2,55 %
EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA CP 2,46 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 2,45 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -