IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 481,01 EUR 31/07/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 123,420 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 83,61 %
Obrigações 16,39 %
País Peso
Portugal 2,64 %
Irlanda 2,58 %
Holanda 2,41 %
Estados Unidos 2,31 %
Itália 2,31 %
Japão 2,30 %
Reino Unido 1,38 %
França 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 16,46 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 13,83 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,82 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 12,89 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 12,39 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 12,21 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 10,04 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,64 %
ABBOTT IRELAND 0.00% 09/27/20 SR: 2,58 %
REN FINANCE 4.75% 10/16/20 SR:1 2,41 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,92 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,50
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 1,80
Rácio de Sharpe 7,75
Rácio de Treynor 0,47