IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 453,90 EUR 23/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 286,170 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 63,43 %
Obrigações 36,57 %
País Peso
Estados Unidos 7,44 %
Reino Unido 5,75 %
Portugal 5,02 %
França 4,25 %
Espanha 3,14 %
Itália 2,59 %
Holanda 2,45 %
Alemanha 1,93 %
Austrália 1,60 %
Dinamarca 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,80 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 14,05 %
EUR CASH 13,23 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,09 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 9,13 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,88 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 3,44 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 2,70 %
EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA CP 2,60 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,34 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2% 22-MAR-2023 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,27 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,08 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,06
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,04
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 3,63
Rácio de Treynor -