IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 477,83 EUR 22/10/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 247,970 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,86 %
Obrigações 0,14 %
País Peso
Holanda 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 14,80 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 14,97 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 14,86 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 14,75 %
EUR CASH 14,66 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 14,63 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 14,53 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,13 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA TIME/TERM DEPOSIT 2,10 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 1,99 %
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES CP 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % -0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,19
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,14
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 11,67
Rácio de Treynor -
refinitiv