IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5.480,02 EUR 26-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-08-2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 112,150 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,15 %
Obrigações 14,85 %
País Peso
Itália 3,40 %
Portugal 2,43 %
Holanda 2,22 %
Espanha 2,21 %
Irlanda 2,12 %
Alemanha 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 14,86 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,10 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 12,76 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 11,26 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 11,05 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,73 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 8,92 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 4,74 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CD 3,50 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,42 %
SOGRAPE SGPS SA CP 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,02 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação 1,75
Rácio de Sharpe 7,50
Rácio de Treynor 0,46