IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 480,98 EUR 27/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 250,200 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,29 %
Obrigações 8,71 %
País Peso
Holanda 2,28 %
Portugal 1,86 %
Itália 1,13 %
Reino Unido 1,13 %
Irlanda 0,81 %
Espanha 0,81 %
França 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 11,90 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 14,69 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 14,24 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 11,53 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 9,31 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA CD 9,00 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,02 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 6,79 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,53 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,84 %
EUR CASH 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 10,67
Rácio de Treynor -