IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 466,46 EUR 17/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 251,870 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 86,92 %
Obrigações 13,08 %
País Peso
Portugal 7,37 %
Reino Unido 2,63 %
Estados Unidos 2,20 %
Alemanha 1,68 %
Noruega 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,25 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,54 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 13,42 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 11,88 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,27 %
NOS SGPS SA CP 3,36 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 2,89 %
AZORES, AUTONOMOUS REGION OF 0% 07-APR-2022 2,85 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,51 %
BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA CP 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,39 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,04 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,30
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 8,50
Rácio de Treynor 0,69