IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 479,76 EUR 16/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 288,660 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,46 %
Obrigações 4,54 %
País Peso
Itália 1,93 %
Espanha 1,10 %
Portugal 0,90 %
Reino Unido 0,87 %
França 0,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 6,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA CD 14,78 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,78 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,68 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 13,50 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 12,33 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,94 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,86 %
CCAM PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 2,60 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,52 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,01 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,79 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,31
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 11,33
Rácio de Treynor -