IMGA Money Market A

PTAFIBHE0001
5 478,85 EUR 23/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIBHE0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/08/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 276,310 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 99,24 %
Obrigações 0,76 %
País Peso
Holanda 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 14,92 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 14,30 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 14,11 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 13,90 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA CD 13,84 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 10,06 %
EUROBIC PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 3,08 %
CCAM PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 2,71 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 2,16 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,04 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,71 % -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,03 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,22
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,15
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 11,67
Rácio de Treynor -