IMGA Liquidez R

PTIG1HHM0009
4,943 EUR 29/11/2022
Curto Prazo Euro Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIG1HHM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/05/2022
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,78 %
Tesouraria 29,21 %
País Peso
Espanha 11,11 %
Estados Unidos 8,95 %
França 8,93 %
Reino Unido 8,82 %
Holanda 8,01 %
Portugal 7,15 %
Alemanha 3,73 %
Itália 3,34 %
Bélgica 2,70 %
Irlanda 2,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,45 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 8,81 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 6,08 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,10 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 2,66 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 2,28 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 2,22 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 25-MAR-2025 1,79 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 1,62 %
EUR CASH 1,61 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -