IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,346 EUR 12/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 240,970 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,75 %
Tesouraria 45,25 %
País Peso
Estados Unidos 11,10 %
Itália 8,66 %
França 6,46 %
Reino Unido 6,41 %
Holanda 6,05 %
Portugal 4,24 %
Japão 3,09 %
Alemanha 2,76 %
Espanha 2,06 %
Grécia 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,11 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 15,38 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 9,49 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 6,74 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,80 %
NOS SGPS SA CP 3,32 %
ITALY 0.52% 12/15/22 SR:7Y 2,38 %
EUR CASH 2,37 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,34 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 2,06 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,10 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,52 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 3,61
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -