IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,355 EUR 12/05/2021
Curto Prazo Euro Categoria
0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/04/2021) 759,730 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 51,76 %
Obrigações 48,19 %
País Peso
Itália 10,57 %
Estados Unidos 7,51 %
Espanha 5,91 %
França 5,61 %
Reino Unido 4,26 %
Portugal 3,95 %
Alemanha 2,95 %
Holanda 2,90 %
Suíça 1,89 %
Japão 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,20 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 13,13 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,95 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,01 %
EUR CASH 6,01 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,47 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,38 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 2,03 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 1,95 %
AT&T INC 2.4% 15-MAR-2024 1,90 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 16-JAN-2026 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % 0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,53 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 4,67
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -