IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,362 EUR 27/07/2021
Curto Prazo Euro Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 786,710 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,90 %
Tesouraria 46,71 %
País Peso
Itália 10,44 %
Estados Unidos 8,59 %
França 6,96 %
Espanha 5,57 %
Reino Unido 5,51 %
Portugal 3,58 %
Holanda 3,11 %
Alemanha 3,07 %
Japão 1,79 %
Suíça 1,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,36 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 12,84 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,58 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,03 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 4,73 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,32 %
EUROBIC PORTUGAL TIME/TERM DEPOSIT 1,91 %
GALP ENERGIA SGPS SA 1% 15-FEB-2023 1,89 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 1,81 %
AT&T INC 2.4% 15-MAR-2024 1,77 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,38 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % -0,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,53 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 4,52
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor -