IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,203 EUR 03/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 615,860 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,11 %
Tesouraria 30,89 %
País Peso
Espanha 12,01 %
Estados Unidos 10,65 %
Reino Unido 8,77 %
Portugal 7,53 %
Holanda 7,37 %
França 6,94 %
Alemanha 3,68 %
Itália 3,57 %
Dinamarca 2,42 %
Bélgica 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,57 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 9,96 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 7,76 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 2,05 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 25-MAR-2025 1,93 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 1,78 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 1,72 %
1.673% 05-JAN-2023 1,62 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,62 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 1,47 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 1,39 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,22 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,10 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -