IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,353 EUR 20/10/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2021) 895,320 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,06 %
Tesouraria 47,94 %
País Peso
Itália 10,12 %
Estados Unidos 8,33 %
França 7,87 %
Reino Unido 6,08 %
Espanha 5,34 %
Alemanha 3,03 %
Portugal 2,70 %
Holanda 2,68 %
Japão 1,74 %
Suíça 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,75 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 12,45 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,36 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 9,06 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,62 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,59 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 1,85 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 1,76 %
AT&T INC 2.4% 15-MAR-2024 1,71 %
EUR CASH 1,69 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % -0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % -0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,53 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 4,26
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,20
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -
refinitiv