IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,138 EUR 28/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 676,430 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,41 %
Tesouraria 30,59 %
País Peso
Reino Unido 10,93 %
França 9,27 %
Estados Unidos 8,27 %
Espanha 8,18 %
Holanda 5,70 %
Portugal 4,96 %
Itália 4,23 %
Alemanha 3,71 %
Dinamarca 1,81 %
Irlanda 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,59 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 10,52 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,88 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 5,20 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 4,40 %
EUR CASH 3,94 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 2,11 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 25-MAR-2025 1,74 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 1,65 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 1,61 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,11 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,17 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,98 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -