IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,312 EUR 22-05-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-04-2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 201,750 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,49 %
Tesouraria 49,51 %
País Peso
Itália 8,27 %
Estados Unidos 8,02 %
Holanda 6,79 %
França 4,53 %
Reino Unido 4,22 %
Alemanha 2,90 %
Portugal 2,76 %
Espanha 2,04 %
Grécia 1,98 %
Luxemburgo 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,89 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 15,68 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 9,67 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,94 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,11 %
EUR CASH 3,40 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA FRN 2,78 %
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,78 %
SOGRAPE SGPS SA CP 2,66 %
ITALY 0.36% 12/15/22 SR:7Y 2,42 %
MYLAN NL 0.09% 05/24/20 SR: 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,70 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 0,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,49 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 2,86
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -