IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,352 EUR 19/10/2020
Curto Prazo Euro Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 309,150 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,48 %
Tesouraria 43,52 %
País Peso
Estados Unidos 10,77 %
Itália 8,50 %
Reino Unido 8,13 %
França 7,37 %
Holanda 5,82 %
Portugal 4,31 %
Japão 3,34 %
Alemanha 2,26 %
Grécia 2,02 %
Espanha 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,42 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 12,00 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,22 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 7,43 %
EUR CASH 4,94 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,28 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,49 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,30 %
ITALY 0.52% 12/15/22 SR:7Y 2,09 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 2,08 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,07 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,52 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 4,25
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -