IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,231 EUR 05/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 756,180 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,27 %
Tesouraria 39,73 %
País Peso
Reino Unido 9,60 %
França 7,83 %
Itália 7,26 %
Espanha 6,20 %
Estados Unidos 6,06 %
Portugal 4,91 %
Holanda 4,34 %
Alemanha 3,43 %
Suíça 1,67 %
Irlanda 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,46 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 16,14 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,99 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 5,83 %
BANCO BIC PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,98 %
EUR CASH 2,09 %
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD TIME/TE 1,91 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 25-MAR-2025 1,63 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 1,57 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 1,53 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,09 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,72 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 7,40
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,29
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação 1,07
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -