IMGA Liquidez A

PTAFIZHE0003
5,357 EUR 25/01/2021
Curto Prazo Euro Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIZHE0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/04/2010
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 585,770 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,72 %
Tesouraria 49,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 10,86 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 9,65 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 9,65 %
EUR CASH 8,29 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 4,88 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 3,63 %
UNI CREDIT 0.16% 06/30/23 SR:08/16 2,08 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 2,08 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 1,97 %
MEDIOBANCA 0.28% 05/18/22 SR:537 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,28 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % 0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,53 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 4,87
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação 0,97
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -