IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
119,55 EUR 22/06/2021
Ações Global Categoria
10,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 20,170 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,49 %
Bens de consumo 25,38 %
Financeiras 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,92 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Serviços públicos 2,85 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 69,07 %
Japão 6,01 %
Suíça 4,52 %
Holanda 2,35 %
Suécia 2,21 %
Reino Unido 2,00 %
Espanha 1,78 %
Dinamarca 1,62 %
Alemanha 1,60 %
França 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,78 %
EUR - Euro 10,75 %
JPY - Iene japonês 5,97 %
CHF - Franco suíço 4,51 %
SEK - Coroa sueca 2,21 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
CNY - Yuan chinês 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,81 %
ALPHABET INC ORD 3,65 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 3,11 %
EUR CASH 3,07 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,03 %
MICROSOFT CORP ORD 2,61 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 2,52 %
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC 2,34 %
TARGET CORP ORD 2,31 %
METLIFE INC ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 3,98 %
Rentabilidade a 3 meses 7,54 % 6,03 %
Rentabilidade a 6 meses 17,21 % 14,83 %
Rentabilidade a 1 ano 26,59 % 28,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 11,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,93 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 11,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,02 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 11,37