IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
94,18 EUR 04/08/2020
Ações Global Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 11,830 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,55 %
Bens de consumo 24,14 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Financeiras 9,55 %
Industriais e serviços diversos 9,44 %
Serviços públicos 4,67 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,63 %
País Peso
Estados Unidos 63,97 %
Japão 8,44 %
França 4,55 %
Reino Unido 3,51 %
Suíça 2,87 %
Alemanha 2,21 %
Irlanda 1,77 %
China 1,42 %
Holanda 1,36 %
Espanha 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,91 %
EUR - Euro 16,94 %
JPY - Iene japonês 8,12 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CHF - Franco suíço 3,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,14 %
Microsoft ORD 4,64 %
EUR CASH 4,58 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 4,41 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 3,39 %
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC 3,12 %
ALPHABET CL C ORD 2,98 %
Apple ORD 2,71 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,42 %
Mastercard Cl A ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 7,59 %
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 9,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,14 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,90