IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
90,81 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-03-2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 3,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,81 %
Bens de consumo 23,70 %
Saúde e farmacêuticas 16,23 %
Financeiras 10,30 %
Industriais e serviços diversos 9,39 %
Serviços públicos 5,24 %
Operadores de telecomunicações 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
País Peso
Estados Unidos 64,66 %
Japão 8,40 %
França 4,55 %
Reino Unido 3,26 %
Suíça 3,07 %
Alemanha 2,51 %
Irlanda 1,82 %
China 1,47 %
Itália 1,25 %
Holanda 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,22 %
EUR - Euro 15,65 %
JPY - Iene japonês 8,40 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
CHF - Franco suíço 3,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
CNY - Yuan chinês 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,82 %
Amazon Com ORD 4,46 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 4,25 %
EUR CASH 3,81 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 3,50 %
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC 3,20 %
ALPHABET CL C ORD 2,86 %
Apple ORD 2,58 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,67 %
Mastercard Cl A ORD 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -9,88 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -6,57 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,71