IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
122,25 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 23,990 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 4,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,68 %
Bens de consumo 20,86 %
Financeiras 16,13 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Serviços públicos 7,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 71,98 %
Reino Unido 5,93 %
Japão 4,33 %
Suíça 3,73 %
França 2,74 %
Irlanda 2,43 %
Holanda 1,93 %
Dinamarca 1,62 %
Alemanha 1,62 %
Espanha 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,63 %
EUR - Euro 6,96 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
JPY - Iene japonês 4,33 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 3,21 %
USD CASH 3,12 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,83 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,49 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 2,06 %
METLIFE INC ORD 2,03 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 1,96 %
ACCENTURE PLC ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,17 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -4,84 % -3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -6,33 % -3,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,07 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,16