IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
107,70 EUR 24/02/2021
Ações Global Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 16,330 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,99 %
Bens de consumo 25,67 %
Industriais e serviços diversos 10,93 %
Financeiras 10,69 %
Saúde e farmacêuticas 9,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,68 %
Serviços públicos 4,30 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 66,72 %
Japão 7,23 %
Suíça 5,87 %
França 2,53 %
Reino Unido 2,13 %
Suécia 1,99 %
Holanda 1,97 %
Espanha 1,90 %
Dinamarca 1,67 %
China 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,91 %
EUR - Euro 11,23 %
JPY - Iene japonês 7,23 %
CHF - Franco suíço 5,22 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,60 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,79 %
Microsoft ORD 5,04 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 3,91 %
EUR CASH 2,97 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 2,77 %
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC 2,75 %
ADOBE ORD 2,72 %
ALPHABET CL C ORD 2,68 %
Amazon Com ORD 2,68 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,88 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 6,86 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 9,65