IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
122,60 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 23,600 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,39 %
Bens de consumo 23,82 %
Financeiras 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 11,91 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,89 %
Serviços públicos 2,77 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 68,03 %
Japão 5,58 %
Alemanha 3,63 %
França 3,16 %
Reino Unido 2,77 %
Irlanda 2,41 %
Espanha 1,97 %
Suíça 1,77 %
Dinamarca 1,69 %
Holanda 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,29 %
EUR - Euro 15,74 %
JPY - Iene japonês 5,56 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
CHF - Franco suíço 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,42 %
EUR CASH 3,38 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 2,92 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 2,33 %
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC 2,13 %
FACEBOOK INC ORD 1,77 %
METLIFE INC ORD 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,76 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 10,28 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 29,00 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,95 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,35 % 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,50
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