IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
119,68 EUR 20/05/2022
Ações Global Categoria
7,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,740 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,22 %
Bens de consumo 21,96 %
Financeiras 15,56 %
Saúde e farmacêuticas 13,46 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Serviços públicos 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
Estados Unidos 70,68 %
Reino Unido 5,47 %
Japão 4,32 %
Suíça 3,89 %
Irlanda 2,83 %
França 2,49 %
Holanda 2,01 %
Alemanha 1,98 %
Dinamarca 1,59 %
Espanha 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,63 %
EUR - Euro 8,13 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
JPY - Iene japonês 4,31 %
CHF - Franco suíço 3,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 5,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,80 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,82 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,86 %
AMAZON.COM INC ORD 2,41 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 2,11 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 1,92 %
ACCENTURE PLC ORD 1,83 %
BIOGEN INC ORD 1,83 %
METLIFE INC ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,75 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -11,06 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 2,92 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,75 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,80 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,54 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,41