IMGA Global Equities Selection A

PTYAIXLE0006
100,84 EUR 20/11/2020
Ações Global Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAIXLE0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2004
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 12,350 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,16 %
Tesouraria 5,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,32 %
Bens de consumo 23,64 %
Saúde e farmacêuticas 14,07 %
Financeiras 9,59 %
Industriais e serviços diversos 9,24 %
Serviços públicos 4,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,69 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 63,69 %
Japão 8,32 %
França 3,88 %
Suíça 2,97 %
Alemanha 2,71 %
Reino Unido 2,22 %
Irlanda 1,76 %
Holanda 1,75 %
China 1,29 %
Espanha 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,23 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Iene japonês 8,32 %
CHF - Franco suíço 2,88 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,92 %
EUR CASH 5,90 %
Microsoft ORD 4,67 %
JPM JAPAN EQUITY C ACC EUR 4,55 %
Apple ORD 3,43 %
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES EUR HDG C ACC 3,23 %
COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR I ACC 3,11 %
ALPHABET CL C ORD 2,68 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,43 %
Mastercard Cl A ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,87 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 11,04 % 16,21 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,13 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,07