IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
6,203 EUR 14/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 18,060 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,75 %
Tesouraria 27,14 %
Ações 16,95 %
Setores Peso
Financeiras 4,59 %
Tecnológicas 3,02 %
Bens de consumo 2,93 %
Industriais e serviços diversos 2,03 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
Serviços públicos 0,65 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 9,42 %
Itália 7,47 %
Espanha 5,84 %
Holanda 5,40 %
Grécia 4,73 %
França 4,41 %
Reino Unido 4,26 %
China 2,63 %
Alemanha 2,27 %
Japão 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,98 %
USD - Dólar americano 17,00 %
CNY - Yuan chinês 2,23 %
JPY - Iene japonês 1,89 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,41 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,18 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,53 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,24 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 3,44 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,82 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,77 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 12-MAR-202 2,75 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 2,65 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -
refinitiv