IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
6,192 EUR 16/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 15,380 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,21 %
Tesouraria 27,46 %
Ações 12,72 %
Setores Peso
Financeiras 2,86 %
Bens de consumo 2,40 %
Tecnológicas 2,26 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
Saúde e farmacêuticas 1,39 %
Serviços públicos 1,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 7,70 %
Holanda 6,44 %
Itália 5,64 %
Grécia 4,99 %
Espanha 4,73 %
França 3,03 %
Reino Unido 2,76 %
Portugal 2,40 %
Luxemburgo 1,69 %
Áustria 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,04 %
USD - Dólar americano 15,43 %
CNY - Yuan chinês 1,15 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
JPY - Iene japonês 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
BRL - Real brasileiro 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CD 16,32 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 10,61 %
OTHER ASSETS 4,21 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,76 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 3,01 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 2,99 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,92 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 12-MAR-202 2,90 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -