IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
5,909 EUR 19/10/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/09/2020) 9,800 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,72 %
Tesouraria 14,21 %
Ações 12,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 2,82 %
Tecnológicas 2,48 %
Financeiras 2,15 %
Saúde e farmacêuticas 1,89 %
Industriais e serviços diversos 1,48 %
Serviços públicos 0,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,62 %
País Peso
França 9,05 %
Grécia 6,16 %
Estados Unidos 5,70 %
Espanha 5,24 %
Itália 4,76 %
Portugal 4,67 %
Alemanha 3,73 %
Holanda 2,77 %
Reino Unido 2,64 %
Japão 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,57 %
USD - Dólar americano 11,83 %
CNY - Yuan chinês 1,34 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
CHF - Franco suíço 0,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,35 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
BRL - Real brasileiro 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CD 12,55 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 7,24 %
OTHER ASSETS 6,06 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,07 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 4,72 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 4,50 %
ISHARES JP MORGAN $ EM CORP BD UCITS ETF USD DIS 3,68 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT FUND C EUR ACC 3,59 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 3,57 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -