IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
5,52 EUR 26/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,350 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,18 %
Obrigações 33,67 %
Tesouraria 15,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,82 %
Bens de consumo 9,04 %
Financeiras 8,12 %
Industriais e serviços diversos 6,11 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Serviços públicos 2,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 23,48 %
Reino Unido 7,83 %
França 6,46 %
Alemanha 5,19 %
China 4,84 %
Holanda 3,76 %
Bélgica 3,63 %
Japão 3,60 %
Suíça 2,60 %
Espanha 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,04 %
USD - Dólar americano 34,88 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
CNY - Yuan chinês 4,67 %
JPY - Iene japonês 3,46 %
CHF - Franco suíço 1,96 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 6,71 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 6,56 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB ETF EUR A 6,45 %
EUR CASH 5,71 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES IT-EUR 4,90 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 4,65 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 4,45 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 4,41 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 4,36 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 4,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -