IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
5,634 EUR 29-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-06-1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 8,760 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,00 %
Ações 25,79 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,66 %
Tecnológicas 5,23 %
Saúde e farmacêuticas 4,85 %
Financeiras 4,11 %
Industriais e serviços diversos 2,37 %
Serviços públicos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 14,72 %
França 8,86 %
Grécia 6,10 %
Itália 6,08 %
Espanha 5,61 %
Portugal 5,09 %
Alemanha 4,08 %
Holanda 2,92 %
Japão 2,39 %
Reino Unido 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,42 %
USD - Dólar americano 25,25 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
JPY - Iene japonês 1,20 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
PLN - Zloty polaco 0,42 %
THB - Baht tailandês 0,40 %
BRL - Real brasileiro 0,39 %
IDR - Rupia indonésia 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 16,33 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 12,78 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 7,30 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 6,04 %
EUR CASH 5,04 %
ISHARES JP MORGAN $ EM CORP BD UCITS ETF USD DIS 4,06 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 4,04 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 3,36 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 3,26 %
AS SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND I ACC HGD EUR 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,31 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -1,51 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,18 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -