IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
5,748 EUR 05/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,710 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 42,82 %
Obrigações 40,34 %
Tesouraria 13,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,24 %
Financeiras 8,46 %
Tecnológicas 6,61 %
Industriais e serviços diversos 5,67 %
Saúde e farmacêuticas 5,44 %
Serviços públicos 3,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 18,89 %
Reino Unido 7,87 %
Espanha 6,96 %
França 6,55 %
Alemanha 6,01 %
Holanda 5,89 %
Itália 5,80 %
Japão 3,98 %
Grécia 3,76 %
Suíça 2,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,95 %
USD - Dólar americano 30,57 %
GBP - Libra esterlina 7,54 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
CHF - Franco suíço 2,35 %
CNY - Yuan chinês 1,38 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,72 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB ETF EUR A 7,97 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 7,69 %
EUR CASH 6,39 %
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 6,08 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 4,32 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 4,14 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 4,10 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 3,88 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 3,87 %
USD CASH 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -