IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
5,813 EUR 31/07/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2020) 9,650 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,06 %
Ações 16,69 %
Tesouraria 16,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,39 %
Bens de consumo 3,35 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Financeiras 2,92 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,68 %
Serviços públicos 0,65 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
França 9,89 %
Estados Unidos 8,58 %
Grécia 5,89 %
Espanha 5,18 %
Irlanda 5,07 %
Portugal 4,96 %
Alemanha 4,45 %
Japão 3,62 %
Itália 1,92 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,44 %
USD - Dólar americano 16,22 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,83 %
MXN - Peso mexicano 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
THB - Baht tailandês 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CD 18,33 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 6,13 %
OTHER ASSETS 6,01 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 5,95 %
EUR CASH 5,52 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 4,75 %
ISHARES JP MORGAN $ EM CORP BD UCITS ETF USD DIS 4,13 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 4,04 %
BABSON CAPITAL GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - US HIGH 3,58 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,13 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 0,93 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,79 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -