IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
6,079 EUR 26/02/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/01/2021) 12,690 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,86 %
Ações 20,35 %
Tesouraria 10,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,48 %
Bens de consumo 4,27 %
Financeiras 3,53 %
Industriais e serviços diversos 2,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,27 %
Serviços públicos 1,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 10,84 %
Itália 7,88 %
Grécia 6,33 %
França 6,25 %
Espanha 5,73 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 3,82 %
Portugal 3,74 %
Luxemburgo 3,02 %
Reino Unido 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,08 %
USD - Dólar americano 20,96 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,45 %
JPY - Iene japonês 0,45 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
MXN - Peso mexicano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 6,05 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA CD 5,92 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) 5,61 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,60 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 3,71 %
GREECE 3.88% 03/12/29 SR: 3,64 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,42 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL CP 3,37 %
BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DBT C EUR ACC 3,05 %
LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND I-EUR 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -