IMGA Flexível A

PTYCFELM0000
5,552 EUR 24/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCFELM0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/06/1998
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,820 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,39 %
Obrigações 35,62 %
Tesouraria 16,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,22 %
Tecnológicas 8,15 %
Financeiras 6,90 %
Industriais e serviços diversos 6,03 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Serviços públicos 3,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 23,54 %
Reino Unido 7,90 %
França 6,47 %
Alemanha 5,78 %
Holanda 4,52 %
Bélgica 3,96 %
Japão 3,18 %
Suíça 2,81 %
Espanha 2,73 %
China 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,24 %
USD - Dólar americano 35,59 %
GBP - Libra esterlina 7,02 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
CNY - Yuan chinês 2,11 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 7,16 %
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROP EQ F EUR A 6,95 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB ETF EUR A 6,87 %
EUR CASH 6,84 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 5,04 %
NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND BI EUR 5,03 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD F 4,78 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 4,74 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 4,50 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 4,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -