IMGA European Equities R

PTIG1KHM0004
5,361 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIG1KHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,06 %
Financeiras 16,73 %
Saúde e farmacêuticas 16,28 %
Industriais e serviços diversos 10,59 %
Serviços públicos 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,86 %
Tecnológicas 6,84 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
França 20,65 %
Reino Unido 17,37 %
Alemanha 15,53 %
Suíça 14,90 %
Holanda 9,51 %
Dinamarca 4,77 %
Espanha 3,57 %
Itália 2,84 %
Irlanda 2,07 %
Bélgica 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,18 %
GBP - Libra esterlina 18,23 %
CHF - Franco suíço 13,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,76 %
SEK - Coroa sueca 2,47 %
NOK - Coroa norueguesa 1,53 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 5,57 %
ROCHE HOLDING AG 3,74 %
NESTLE SA ORD 3,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,42 %
ASML HOLDING NV ORD 2,89 %
SHELL PLC ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,16 %
UBS GROUP AG ORD 1,80 %
SIEMENS AG ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,10 % 6,60 %
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % 11,62 %
Rentabilidade a 6 meses 6,90 % 8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -