IMGA European Equities R

PTIG1KHM0004
4,808 EUR 21/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIG1KHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,96 %
Tesouraria 3,90 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,42 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Financeiras 15,40 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Serviços públicos 8,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,48 %
Tecnológicas 6,63 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
França 20,08 %
Alemanha 16,36 %
Suíça 15,89 %
Reino Unido 15,65 %
Holanda 9,34 %
Dinamarca 5,98 %
Espanha 3,12 %
Itália 2,60 %
Suécia 2,47 %
Noruega 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,43 %
GBP - Libra esterlina 16,42 %
CHF - Franco suíço 15,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,98 %
SEK - Coroa sueca 3,15 %
NOK - Coroa norueguesa 2,03 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 5,32 %
ROCHE HOLDING AG 3,84 %
NESTLE SA ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,10 %
ASML HOLDING NV ORD 2,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,34 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,14 %
UBS GROUP AG ORD 1,62 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,82 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -0,78 %
Rentabilidade a 6 meses -11,43 % -11,74 %
Rentabilidade a 1 ano -12,01 % -13,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -