IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
13,41 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,480 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,57 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,89 %
Saúde e farmacêuticas 16,61 %
Financeiras 15,82 %
Industriais e serviços diversos 11,41 %
Serviços públicos 8,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Tecnológicas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
País Peso
França 20,59 %
Alemanha 16,20 %
Suíça 16,20 %
Reino Unido 16,07 %
Holanda 8,97 %
Dinamarca 4,72 %
Espanha 3,49 %
Itália 2,57 %
Suécia 2,41 %
Noruega 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,89 %
GBP - Libra esterlina 16,86 %
CHF - Franco suíço 15,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,72 %
SEK - Coroa sueca 3,09 %
NOK - Coroa norueguesa 2,18 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 5,36 %
ROCHE HOLDING AG 3,99 %
NESTLE SA ORD 3,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,11 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %
SHELL PLC ORD 2,47 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,15 %
UBS GROUP AG ORD 1,69 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -3,11 %
Rentabilidade a 3 meses -4,66 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -15,54 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -12,33 % -10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,92 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,66 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -