IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
16,00 EUR 14/09/2021
Ações Europa Categoria
6,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 41,070 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,35 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,28 %
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Tecnológicas 12,69 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Serviços públicos 8,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,60 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
França 23,02 %
Suíça 16,10 %
Alemanha 14,45 %
Holanda 14,41 %
Reino Unido 11,11 %
Dinamarca 6,37 %
Suécia 4,16 %
Noruega 2,42 %
Itália 1,90 %
Espanha 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,65 %
CHF - Franco suíço 14,08 %
GBP - Libra esterlina 12,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,37 %
SEK - Coroa sueca 5,57 %
NOK - Coroa norueguesa 2,42 %
USD - Dólar americano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 5,15 %
ASML HOLDING NV ORD 4,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,66 %
NESTLE SA ORD 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,24 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,03 %
MERCK KGAA ORD 1,92 %
ROCHE HOLDING AG 1,85 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,79 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 4,74 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,38 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 26,71 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,13 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,09
refinitiv