IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
14,87 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 39,400 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,22 %
Tesouraria 4,68 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,61 %
Financeiras 16,81 %
Saúde e farmacêuticas 14,85 %
Industriais e serviços diversos 11,64 %
Serviços públicos 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Tecnológicas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
França 20,08 %
Suíça 15,29 %
Reino Unido 14,70 %
Alemanha 14,53 %
Holanda 11,41 %
Dinamarca 4,60 %
Noruega 3,14 %
Suécia 2,24 %
Itália 2,16 %
Espanha 2,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,01 %
GBP - Libra esterlina 15,68 %
CHF - Franco suíço 13,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,60 %
SEK - Coroa sueca 3,16 %
NOK - Coroa norueguesa 3,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 5,29 %
EUR CASH 4,69 %
NESTLE SA ORD 3,43 %
ASML HOLDING NV ORD 3,42 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,85 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,97 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,96 %
RIO TINTO PLC ORD 1,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,58 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,09 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,85