IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
12,33 EUR 05/08/2020
Ações Europa Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 25,740 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,55 %
Saúde e farmacêuticas 17,09 %
Financeiras 12,71 %
Industriais e serviços diversos 12,33 %
Tecnológicas 8,83 %
Serviços públicos 7,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
País Peso
França 22,48 %
Reino Unido 17,06 %
Suíça 14,72 %
Alemanha 10,93 %
Holanda 7,03 %
Espanha 5,54 %
Itália 4,17 %
Portugal 3,40 %
Irlanda 3,07 %
Dinamarca 2,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,95 %
GBP - Libra esterlina 18,49 %
CHF - Franco suíço 15,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,26 %
EUR CASH 4,28 %
Roche Holding Par 3,85 %
SAP ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,98 %
NOVARTIS N ORD 2,82 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,80 %
LVMH ORD 2,62 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,38 %
SANOFI ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,69 % -1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,67 % 8,99 %
Rentabilidade a 6 meses -19,03 % -13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,31 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -