IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
13,03 EUR 25/11/2020
Ações Europa Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 23,910 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,87 %
Saúde e farmacêuticas 17,49 %
Financeiras 13,53 %
Industriais e serviços diversos 13,11 %
Tecnológicas 11,06 %
Serviços públicos 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,68 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
País Peso
França 20,69 %
Suíça 16,77 %
Alemanha 14,68 %
Reino Unido 11,90 %
Holanda 8,41 %
Suécia 5,04 %
Espanha 4,72 %
Itália 3,77 %
Dinamarca 3,76 %
Irlanda 3,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,91 %
CHF - Franco suíço 16,27 %
GBP - Libra esterlina 13,96 %
SEK - Coroa sueca 5,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,76 %
NOK - Coroa norueguesa 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,53 %
Roche Holding Par 3,65 %
SAP ORD 3,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
LVMH ORD 2,81 %
NOVARTIS N ORD 2,72 %
SANOFI ORD 2,30 %
Allianz ORD 2,24 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,67 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,41 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 7,80 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano -12,12 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -