IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
11,90 EUR 20-05-2020
Ações Europa Categoria
-3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-03-1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 25,370 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,34 %
Saúde e farmacêuticas 19,51 %
Financeiras 13,00 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Serviços públicos 9,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Tecnológicas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
França 22,79 %
Suíça 17,29 %
Reino Unido 16,37 %
Alemanha 11,64 %
Holanda 6,83 %
Itália 5,86 %
Espanha 4,63 %
Portugal 3,52 %
Irlanda 2,86 %
Dinamarca 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,14 %
GBP - Libra esterlina 17,73 %
CHF - Franco suíço 17,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
SEK - Coroa sueca 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,90 %
Roche Holding Par 4,90 %
SAP ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,83 %
NOVARTIS N ORD 2,66 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,61 %
LVMH ORD 2,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,36 %
SANOFI ORD 2,31 %
Allianz ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,13 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -21,47 % -19,67 %
Rentabilidade a 6 meses -18,65 % -14,10 %
Rentabilidade a 1 ano -12,53 % -7,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,37 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -