IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
13,44 EUR 26/02/2021
Ações Europa Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 36,010 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,75 %
Financeiras 18,47 %
Industriais e serviços diversos 13,74 %
Saúde e farmacêuticas 13,44 %
Tecnológicas 12,20 %
Serviços públicos 9,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,46 %
Operadores de telecomunicações 1,46 %
País Peso
França 23,76 %
Suíça 15,89 %
Alemanha 15,45 %
Reino Unido 12,10 %
Holanda 9,43 %
Suécia 5,66 %
Dinamarca 4,48 %
Espanha 3,40 %
Itália 2,67 %
Bélgica 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,46 %
CHF - Franco suíço 14,71 %
GBP - Libra esterlina 13,60 %
SEK - Coroa sueca 6,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,48 %
NOK - Coroa norueguesa 1,21 %
USD - Dólar americano 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,71 %
LVMH ORD 3,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %
SAFRAN ORD 2,43 %
SAP ORD 2,35 %
ASML HOLDING ORD 2,29 %
L'OREAL ORD 2,00 %
ASTRAZENECA ORD 1,99 %
MERCK ORD 1,96 %
Allianz ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 6,63 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano -6,11 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,49 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,32