IMGA European Equities A

PTYAFDLM0003
15,23 EUR 14/06/2021
Ações Europa Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFDLM0003
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 38,960 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,23 %
Total Expense Ratio (TER) 3,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,87 %
Financeiras 18,73 %
Industriais e serviços diversos 13,67 %
Saúde e farmacêuticas 12,99 %
Tecnológicas 11,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Serviços públicos 8,75 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
França 23,01 %
Suíça 16,48 %
Alemanha 14,54 %
Reino Unido 12,09 %
Holanda 11,52 %
Dinamarca 6,12 %
Suécia 5,75 %
Noruega 2,36 %
Itália 1,85 %
Bélgica 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,28 %
CHF - Franco suíço 15,50 %
GBP - Libra esterlina 12,34 %
SEK - Coroa sueca 6,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,12 %
NOK - Coroa norueguesa 2,36 %
USD - Dólar americano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,56 %
ASML HOLDING NV ORD 3,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,54 %
L'OREAL SA ORD 2,08 %
RIO TINTO PLC ORD 1,81 %
MERCK KGAA ORD 1,77 %
EQUINOR ASA ORD 1,67 %
SAFRAN SA ORD 1,61 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 1,60 %
LONZA GROUP AG ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 9,80 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 16,80 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 24,68 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,21