IMGA Euro Taxa Variável R

PTIGAUHM0023
4,789 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAUHM0023
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,42 %
Tesouraria 15,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,43 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,64 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 3,67 %
UNICREDIT SPA .489% 30-JUN-2023 2,32 %
HSBC HOLDINGS PLC .828% 24-SEP-2026 2,30 %
BANK OF AMERICA CORP .822% 22-SEP-2026 2,29 %
BARCLAYS PLC .583% 12-MAY-2026 2,29 %
BANCO SANTANDER SA .918% 29-JAN-2026 2,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .837% 23-SEP-2027 2,27 %
BNP PARIBAS SA .422% 07-JUN-2024 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -4,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,86 % -9,57 %
Rentabilidade a 1 ano -4,18 % -15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -