IMGA Euro Taxa Variável R

PTIGAUHM0023
4,852 EUR 17/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAUHM0023
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,42 %
Tesouraria 15,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,07 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 6,99 %
EUR CASH 6,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 75% 15-OCT-2030 3,25 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,87 %
BARCLAYS PLC .472% 12-MAY-2026 2,17 %
HSBC HOLDINGS PLC .501% 24-SEP-2026 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 2,16 %
BANCO SANTANDER SA .133% 29-JAN-2026 2,15 %
UNICREDIT SPA .22636% 30-JUN-2023 2,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,68 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,71 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -