IMGA Euro Taxa Variável R

PTIGAUHM0023
4,819 EUR 30/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAUHM0023
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,60 %
Tesouraria 10,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,86 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 3,64 %
UNICREDIT SPA 1.893% 30-JUN-2023 2,43 %
BNP PARIBAS SA 1.533% 07-JUN-2024 2,33 %
SOCIETE GENERALE SA 2.621% 22-MAY-2024 2,16 %
INTESA SANPAOLO SPA 2.322% 03-MAR-2023 2,11 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.632% 23-JUL-2 2,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.908% 26-NOV-2 2,04 %
L'OREAL SA 1.928% 29-MAR-2024 2,04 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.846% 21-JUN-2024 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 3,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -4,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % -11,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -