IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,789 EUR 07/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 279,570 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,84 %
Tesouraria 17,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,46 %
USD - Dólar americano 2,27 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 8,13 %
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 3,76 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 3,10 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,92 %
EUR CASH 2,89 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 1,89 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 1,80 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 1,70 %
BBVA 0.25% 03/09/23 SR:155 1,69 %
TAKEDA PHARMA 0.84% 11/21/22 SR: 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,00 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,94 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,79 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,12 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,23