IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,842 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 296,800 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,74 %
Tesouraria 14,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,43 %
USD - Dólar americano 2,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 3,88 %
EUR CASH 3,74 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 3,56 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 2,92 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,75 %
OTHER ASSETS 1,92 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 1,80 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 1,72 %
MEDIOBANCA 0.28% 05/18/22 SR:537 1,65 %
LLOYDS BANK UK 0.28% 06/21/24 SR:LBG0001 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,41 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 2,48 % 0,45 %
Rentabilidade a 1 ano 0,21 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,36