IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,852 EUR 02/08/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 296,010 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,11 %
Tesouraria 17,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,12 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 6,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 3,52 %
EUR CASH 3,02 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 2,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .462% 16-JAN-2026 2,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .457% 19-MAR-2026 1,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 1,94 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 1,86 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.077% 03-MAR-2023 1,80 %
BANK OF AMERICA CORP 24-AUG-2025 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 0,13 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 1,18 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,64 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 0,37