IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,599 EUR 23/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 248,850 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,83 %
Tesouraria 13,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,59 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,76 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,73 %
NOVO BANCO SA TIME/TERM DEPOSIT 3,55 %
UNICREDIT SPA 1.893% 30-JUN-2023 2,36 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.12% 24-SEP-2026 2,35 %
BANCO SANTANDER SA .918% 29-JAN-2026 2,35 %
BANK OF AMERICA CORP 2.1% 22-SEP-2026 2,34 %
BARCLAYS PLC 1.325% 12-MAY-2026 2,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.118% 23-SEP-2027 2,32 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.002% 16-JAN-2026 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,45 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -4,06 %
Rentabilidade a 1 ano -4,01 % -12,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % -3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,39 % 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,26 %
Volatilidade do benchmark 5,84 %
Beta 0,32
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -