IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,82 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 307,770 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,99 %
Tesouraria 11,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,50 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .126% 15-APR-2029 5,23 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,59 %
BARCLAYS PLC .431% 12-MAY-2026 1,99 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2026 1,99 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 1,98 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0% 23-SEP-2027 1,98 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .449% 16-JAN-2026 1,97 %
UNICREDIT SPA .15699% 30-JUN-2023 1,96 %
BANCO SANTANDER SA .124% 29-JAN-2026 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses -0,41 % -0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -0,39 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,02 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,65 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 0,36