IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,714 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-05-2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 269,420 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,40 %
Tesouraria 16,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,58 %
USD - Dólar americano 2,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 11,61 %
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 3,79 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 3,45 %
EUR CASH 2,62 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 2,08 %
OTHER ASSETS 2,03 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 1,87 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 1,72 %
GALP ENERGIA 1.00% 02/15/23 SR:3 1,72 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,41 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,10 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,02