IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,61 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 267,620 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,50 %
Tesouraria 13,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 7,09 %
EUR CASH 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .422% 15-OCT-2030 3,25 %
BANK OF CHINA LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,91 %
BARCLAYS PLC .472% 12-MAY-2026 2,20 %
HSBC HOLDINGS PLC .501% 24-SEP-2026 2,20 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 2,19 %
UNICREDIT SPA .227% 30-JUN-2023 2,18 %
BANCO SANTANDER SA .235% 29-JAN-2026 2,18 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .506% 23-SEP-2027 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -1,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,99 % -7,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,90 % 1,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,23 %
Volatilidade do benchmark 2,51 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,45
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -