IMGA Euro Taxa Variável A

PTAFICHE0000
5,84 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFICHE0000
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2011
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 300,690 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,88 %
Tesouraria 15,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,57 %
USD - Dólar americano 1,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .317% 15-FEB-2024 3,46 %
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO CRL TIME/T 2,82 %
BANK OF CHINA (LUXEMBURG BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 2,66 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA TIME/TERM DEPOSIT 2,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .066% 09-MAR-20 1,90 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.084% 03-MAR-2023 1,77 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.069% 16-NOV- 1,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 0.450% 16-JAN-2026 1,68 %
BANK OF AMERICA CORP .157% 25-APR-2024 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 0,43 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 3,13 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,06 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,09 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,41
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,41