IMGA Dívida Pública Europeia A

PTAFIFHM0015
5,315 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 17,530 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,82 %
Tesouraria 12,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,82 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL (REPUBLIC OF) CP 14,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,51 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -4,03 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,97 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,95 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 0,69