IMGA Dívida Pública Europeia A

PTAFIFHM0015
4,925 EUR 23/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,590 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,01 %
Tesouraria 4,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,19 %
USD - Dólar americano 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 7,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 5,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 75% 15-OCT-2030 5,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 5,18 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 4,92 %
EUR CASH 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -3,83 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -6,74 % -5,84 %
Rentabilidade a 1 ano -6,50 % -5,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % -0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,35 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,09