IMGA Dívida Pública Europeia A

PTAFIFHM0015
4,679 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 11,170 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,17 %
Tesouraria 5,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dólar americano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 7,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 5,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 5,10 %
EUR CASH 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 5,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,56 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 4,30 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,90 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,41 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,98 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,95 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -