IMGA Dívida Pública Europeia A

PTAFIFHM0015
5,341 EUR 20/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 16,870 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,40 %
Tesouraria 7,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,16 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 7,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 7,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,89 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2029 4,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 4,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 01-SEP-2051 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,16 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 0,72
refinitiv