IMGA Dívida Pública Europeia A

PTAFIFHM0015
4,678 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIFHM0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/07/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,350 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,95 %
Total Expense Ratio (TER) 1,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,55 %
Tesouraria 8,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
USD - Dólar americano 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,97 %
EUR CASH 6,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 6,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 5,67 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2032 5,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,47 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,77 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,17 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -7,84 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -12,10 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,15 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,68 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -