IMGA Alocação Moderada R

PTIGAZHM0002
4,565 EUR 21/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAZHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,67 %
Obrigações 33,60 %
Tesouraria 12,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,84 %
Tecnológicas 9,32 %
Industriais e serviços diversos 7,07 %
Financeiras 6,61 %
Saúde e farmacêuticas 6,21 %
Serviços públicos 3,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 25,96 %
Reino Unido 8,60 %
França 7,47 %
Alemanha 5,92 %
Holanda 4,49 %
Itália 3,34 %
Espanha 3,31 %
Suíça 3,27 %
Japão 2,69 %
China 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,48 %
USD - Dólar americano 31,66 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
CHF - Franco suíço 2,65 %
JPY - Iene japonês 2,44 %
CNY - Yuan chinês 1,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,90 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,43 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 3,43 %
USD CASH 2,83 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,59 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,57 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,41 %
AS SICAV I - EUROPEAN SUST EQUITY K ACC EUR 2,32 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SELECT 9E 2,19 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,14 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -11,47 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -