IMGA Alocação Moderada R

PTIGAZHM0002
4,651 EUR 25/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAZHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,74 %
Obrigações 40,35 %
Tesouraria 10,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,22 %
Tecnológicas 8,43 %
Financeiras 6,82 %
Industriais e serviços diversos 6,72 %
Saúde e farmacêuticas 5,98 %
Serviços públicos 3,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,97 %
País Peso
Estados Unidos 25,28 %
Reino Unido 8,76 %
França 8,59 %
Alemanha 6,73 %
Holanda 5,09 %
Itália 3,84 %
Espanha 3,31 %
Suíça 3,24 %
Japão 2,80 %
Luxemburgo 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,75 %
USD - Dólar americano 33,41 %
GBP - Libra esterlina 7,45 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
JPY - Iene japonês 2,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
CNY - Yuan chinês 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,70 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,55 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 3,52 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,62 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 2,62 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,60 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,59 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,33 %
AS SICAV I - EUROPEAN SUST EQUITY K ACC EUR 2,32 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,31 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -