IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
8,584 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 96,280 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,99 %
Obrigações 39,95 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,83 %
Tecnológicas 9,10 %
Financeiras 6,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Industriais e serviços diversos 5,66 %
Serviços públicos 2,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
País Peso
Estados Unidos 23,87 %
França 8,21 %
Itália 6,98 %
Reino Unido 6,09 %
Holanda 5,88 %
Portugal 4,90 %
Alemanha 4,90 %
Suíça 3,13 %
Grécia 2,93 %
Espanha 2,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,39 %
USD - Dólar americano 27,04 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
CHF - Franco suíço 2,78 %
JPY - Iene japonês 2,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
KRW - Won sul-coreano 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 9,06 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,05 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 4,79 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 3,70 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,68 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,51 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,43 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,08 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,66 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -2,79 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -