IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
9,278 EUR 02/12/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/10/2022) 202,970 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,08 %
Obrigações 42,15 %
Tesouraria 8,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,20 %
Tecnológicas 8,16 %
Financeiras 6,85 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Serviços públicos 3,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,98 %
País Peso
Estados Unidos 25,90 %
Reino Unido 8,60 %
França 8,53 %
Alemanha 6,93 %
Holanda 4,95 %
Itália 3,96 %
Suíça 3,43 %
Espanha 3,27 %
Japão 2,19 %
China 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,52 %
USD - Dólar americano 34,37 %
GBP - Libra esterlina 7,52 %
CHF - Franco suíço 2,65 %
JPY - Iene japonês 1,86 %
CNY - Yuan chinês 1,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,12 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,40 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 3,40 %
EUR CASH 2,98 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,60 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,60 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 2,60 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,59 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,38 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,34 %
AS SICAV I - EUROPEAN SUST EQUITY K ACC EUR 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -1,90 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -9,67 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,46 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % 4,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -