IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
8,893 EUR 07/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 101,880 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,15 %
Obrigações 41,30 %
Tesouraria 4,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,56 %
Tecnológicas 8,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Financeiras 5,98 %
Industriais e serviços diversos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,96 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 19,48 %
França 8,63 %
Reino Unido 6,08 %
Holanda 5,93 %
Itália 5,19 %
Alemanha 5,10 %
Espanha 4,78 %
Portugal 4,62 %
Suíça 3,02 %
Grécia 2,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,29 %
USD - Dólar americano 20,75 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
CHF - Franco suíço 2,69 %
JPY - Iene japonês 2,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
CNY - Yuan chinês 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 4,43 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,32 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,31 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 4,30 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,47 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,98 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,60 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 2,58 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,54 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,82 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,21 % -4,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,13 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,57 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03