IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
10,03 EUR 25/01/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/12/2021) 221,850 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,28 %
Obrigações 34,35 %
Tesouraria 8,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,34 %
Tecnológicas 9,13 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Financeiras 7,39 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Serviços públicos 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 21,94 %
Reino Unido 8,34 %
França 6,52 %
Alemanha 5,54 %
Japão 4,98 %
Holanda 4,91 %
Itália 4,89 %
Espanha 3,26 %
Suíça 3,23 %
China 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,84 %
USD - Dólar americano 29,82 %
GBP - Libra esterlina 8,47 %
JPY - Iene japonês 4,70 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
CNY - Yuan chinês 1,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
INR - Rupia indiana 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,65 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 3,39 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 2,97 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 2,89 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,79 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,79 %
AS SICAV I - EUROPEAN SRI EQUITY K ACC EUR 2,74 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,52 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,03 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,45 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,51 % 1,55 %
Rentabilidade a 1 ano 4,11 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 6,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,52