IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
9,278 EUR 25/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 103,800 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,40 %
Ações 39,77 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,07 %
Bens de consumo 8,92 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Financeiras 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
Serviços públicos 0,98 %
País Peso
Estados Unidos 16,78 %
França 7,70 %
Holanda 6,01 %
Reino Unido 5,99 %
Alemanha 5,19 %
Itália 4,83 %
Portugal 4,48 %
China 4,03 %
Espanha 3,47 %
Japão 2,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,21 %
USD - Dólar americano 20,77 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
CHF - Franco suíço 2,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
CNY - Yuan chinês 1,71 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,98 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,50 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,24 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,23 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 3,23 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 3,21 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,20 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 3,13 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 3,08 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,76 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,14 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,63