IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
9,881 EUR 21/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 123,650 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 44,94 %
Ações 43,58 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 8,57 %
Tecnológicas 7,47 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Financeiras 5,73 %
Saúde e farmacêuticas 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 15,34 %
França 7,88 %
Reino Unido 6,72 %
Itália 6,63 %
Holanda 5,95 %
Alemanha 5,61 %
Japão 3,18 %
China 3,12 %
Suíça 2,99 %
Espanha 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,10 %
USD - Dólar americano 24,04 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
JPY - Iene japonês 2,91 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
CNY - Yuan chinês 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,88 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,96 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 4,96 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 3,81 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 3,79 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 3,76 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,58 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,34 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,34 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,25 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,89 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 21,32 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,85