IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
10,16 EUR 30/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 139,000 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,86 %
Obrigações 37,70 %
Tesouraria 10,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 9,81 %
Tecnológicas 8,12 %
Financeiras 7,68 %
Industriais e serviços diversos 7,26 %
Saúde e farmacêuticas 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,19 %
Serviços públicos 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 17,68 %
França 8,83 %
Reino Unido 7,23 %
Alemanha 5,88 %
Itália 5,80 %
Holanda 5,55 %
Japão 4,24 %
China 3,39 %
Suíça 2,78 %
Espanha 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,81 %
USD - Dólar americano 25,91 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
JPY - Iene japonês 3,96 %
CHF - Franco suíço 2,36 %
CNY - Yuan chinês 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,05 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 3,68 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 3,03 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 3,02 %
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 2,97 %
EUR CASH 2,94 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,81 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 2,80 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,77 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,49 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 5,99 % 5,06 %
Rentabilidade a 1 ano 14,96 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,73 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 6,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,08