IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
9,594 EUR 13/01/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/11/2020) 108,000 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,43 %
Ações 41,60 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,68 %
Bens de consumo 9,17 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Financeiras 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 19,20 %
França 7,93 %
Holanda 6,03 %
Reino Unido 5,65 %
Alemanha 5,16 %
Itália 4,75 %
Portugal 4,32 %
Japão 3,76 %
China 3,68 %
Espanha 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,80 %
USD - Dólar americano 25,74 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
CNY - Yuan chinês 1,54 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 4,02 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,79 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 3,72 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,71 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 3,71 %
OTHER ASSETS 3,05 %
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES-I EUR 3,05 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 2,98 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,86 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses 8,19 % 6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,33 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 6,07 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,64