IMGA Alocação Moderada A

PTYAFJLM0007
9,081 EUR 29/06/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFJLM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2022) 213,630 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,65 %
Obrigações 31,59 %
Tesouraria 14,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,46 %
Bens de consumo 8,72 %
Financeiras 7,14 %
Industriais e serviços diversos 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,16 %
Serviços públicos 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 27,11 %
Reino Unido 8,01 %
França 6,35 %
Alemanha 5,22 %
Itália 4,24 %
Holanda 3,87 %
Espanha 2,80 %
Suíça 2,79 %
Japão 2,37 %
China 2,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,33 %
USD - Dólar americano 33,07 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
JPY - Iene japonês 2,19 %
CNY - Yuan chinês 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,60 %
EUR CASH 4,18 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 2,55 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,53 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 2,28 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 2,28 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 2,25 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,24 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 2,21 %
AS SICAV I - EUROPEAN SRI EQUITY K ACC EUR 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -8,04 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -13,20 % -5,29 %
Rentabilidade a 1 ano -10,22 % -1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,33 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -