IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
9,867 EUR 03/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 38,530 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,13 %
Obrigações 10,06 %
Tesouraria 3,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,20 %
Tecnológicas 15,45 %
Saúde e farmacêuticas 11,95 %
Financeiras 10,63 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,37 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 30,40 %
França 7,69 %
Reino Unido 6,21 %
Alemanha 4,84 %
Holanda 4,57 %
Japão 4,50 %
Suíça 4,12 %
Portugal 3,65 %
Espanha 2,58 %
China 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,66 %
EUR - Euro 30,42 %
GBP - Libra esterlina 5,94 %
JPY - Iene japonês 3,95 %
CHF - Franco suíço 3,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,57 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,09 %
CNY - Yuan chinês 0,68 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 7,26 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 6,49 %
OTHER ASSETS 5,66 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 4,14 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 3,48 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 3,10 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,08 %
INTERMONEY VARIABLE EURO I, FI 3,03 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SELECT 9E 2,71 %
JOHCM CONTINENTAL EUROPEAN A EUR 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses 8,06 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -8,11 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -3,32 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,21 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -