IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
11,83 EUR 21/07/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 58,080 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,47 %
Tesouraria 10,16 %
Obrigações 8,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 14,97 %
Tecnológicas 13,66 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Financeiras 10,68 %
Saúde e farmacêuticas 8,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 19,74 %
França 10,18 %
Reino Unido 8,17 %
Alemanha 5,63 %
Holanda 5,04 %
Suíça 3,93 %
China 3,37 %
Japão 3,25 %
Espanha 1,82 %
Itália 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,11 %
USD - Dólar americano 24,27 %
GBP - Libra esterlina 7,68 %
CHF - Franco suíço 3,53 %
JPY - Iene japonês 3,20 %
CNY - Yuan chinês 2,21 %
SEK - Coroa sueca 1,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,98 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 5,67 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 5,67 %
OTHER ASSETS 4,98 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 4,50 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 4,44 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 4,40 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 4,40 %
JOHCM CONTINENTAL EUROPEAN A EUR 4,04 %
HFEURLANDI2 4,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,20 % 3,54 %
Rentabilidade a 6 meses 6,14 % 7,46 %
Rentabilidade a 1 ano 17,98 % 19,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,84 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,92 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 8,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,06 %
Volatilidade do benchmark 9,33 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,85