IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
9,454 EUR 22-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-1995
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 36,500 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,58 %
Obrigações 7,88 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,37 %
Tecnológicas 15,28 %
Saúde e farmacêuticas 10,97 %
Financeiras 10,89 %
Industriais e serviços diversos 9,37 %
Serviços públicos 3,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
Estados Unidos 32,45 %
França 7,23 %
Reino Unido 6,16 %
Holanda 5,07 %
Alemanha 4,95 %
Suíça 4,18 %
Japão 3,87 %
Portugal 2,88 %
Espanha 2,29 %
Irlanda 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,64 %
EUR - Euro 32,16 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
CHF - Franco suíço 3,97 %
JPY - Iene japonês 3,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 9,92 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 9,40 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 9,13 %
EUR CASH 4,57 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 3,79 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 3,77 %
USD CASH 3,62 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 3,33 %
INTERMONEY VARIABLE EURO I, FI 3,12 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SELECT 9E 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,53 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -13,24 % -6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -10,11 % -5,22 %
Rentabilidade a 1 ano -4,54 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,14 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,00 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,25 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -