IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
11,38 EUR 05/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 80,350 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,70 %
Tesouraria 10,28 %
Obrigações 6,44 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,94 %
Bens de consumo 15,14 %
Financeiras 10,59 %
Industriais e serviços diversos 10,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
Serviços públicos 4,62 %
País Peso
Estados Unidos 28,22 %
Reino Unido 10,01 %
França 8,16 %
Alemanha 5,61 %
Suíça 4,98 %
Holanda 4,38 %
Japão 4,21 %
China 3,05 %
Dinamarca 1,82 %
Itália 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,45 %
EUR - Euro 27,99 %
GBP - Libra esterlina 9,71 %
CHF - Franco suíço 4,36 %
JPY - Iene japonês 4,16 %
CNY - Yuan chinês 2,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 6,70 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 6,35 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 4,67 %
AS SICAV I - EUROPEAN SRI EQUITY K ACC EUR 4,53 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 4,39 %
HFEURLANDI2 4,36 %
JOHCM CONTINENTAL EUROPEAN A EUR 4,30 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SELECT 9E 4,26 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 3,84 %
USD CASH 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -6,01 %
Rentabilidade a 1 ano -0,33 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 8,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,54 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,51