IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
11,97 EUR 13/10/2021
Multiativos Agressivos Categoria
5,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/09/2021) 70,440 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,90 %
Tesouraria 15,00 %
Obrigações 8,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,33 %
Tecnológicas 14,69 %
Industriais e serviços diversos 10,25 %
Financeiras 10,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Serviços públicos 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 21,54 %
França 10,03 %
Reino Unido 8,09 %
Alemanha 5,58 %
Holanda 5,09 %
Suíça 3,98 %
China 3,42 %
Japão 3,09 %
Itália 1,88 %
Espanha 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,88 %
USD - Dólar americano 26,04 %
GBP - Libra esterlina 7,62 %
CHF - Franco suíço 3,62 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,79 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 5,74 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 5,73 %
ISHARES EDGE MSCI EU VAL FACTOR UCITS ETF EUR ACC 4,96 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 4,43 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 4,40 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 4,31 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SELECT 9E 4,02 %
HFEURLANDI2 4,00 %
JOHCM CONTINENTAL EUROPEAN A EUR 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % 0,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,43 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 6,06 %
Rentabilidade a 1 ano 15,04 % 18,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 11,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,86 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,09 %
Volatilidade do benchmark 9,35 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,46
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