IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
10,14 EUR 16/09/2020
Multiativos Agressivos Categoria
1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2020) 40,220 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,81 %
Obrigações 12,83 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,58 %
Tecnológicas 15,13 %
Saúde e farmacêuticas 10,75 %
Financeiras 10,60 %
Industriais e serviços diversos 9,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 25,80 %
França 7,45 %
Reino Unido 6,10 %
Holanda 5,12 %
Alemanha 4,77 %
China 4,52 %
Suíça 4,03 %
Espanha 3,88 %
Japão 3,74 %
Itália 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 30,99 %
USD - Dólar americano 29,81 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
CHF - Franco suíço 3,80 %
JPY - Iene japonês 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
CNY - Yuan chinês 1,95 %
INR - Rupia indiana 1,20 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 6,52 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 4,88 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,47 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 4,37 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 4,08 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,65 %
VERITAS ASIAN EUR C 3,04 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,01 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 2,94 %
EUR CASH 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,24 % 17,50 %
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,82 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 9,57 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 1,60