IMGA Alocação Dinâmica A

PTYAFILM0008
11,58 EUR 14/04/2021
Multiativos Agressivos Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFILM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/03/2021) 49,230 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,99 %
Obrigações 11,88 %
Tesouraria 7,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,82 %
Tecnológicas 14,41 %
Industriais e serviços diversos 10,86 %
Financeiras 10,11 %
Saúde e farmacêuticas 8,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,05 %
Serviços públicos 1,88 %
País Peso
Estados Unidos 20,07 %
Reino Unido 8,62 %
França 6,85 %
Alemanha 5,44 %
Holanda 5,19 %
Japão 4,66 %
Suíça 4,35 %
China 2,99 %
Itália 2,72 %
Espanha 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,19 %
USD - Dólar americano 27,12 %
GBP - Libra esterlina 8,55 %
JPY - Iene japonês 4,63 %
CHF - Franco suíço 4,04 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
CNY - Yuan chinês 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,90 %
ACADIAN EUROPEAN EQUITY A EUR ACC 5,87 %
AS SICAV I - EUROPEAN EQUITY K ACC EUR 5,86 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN RESEARCH I1 EUR 5,65 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 5,12 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,81 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 3,91 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,51 %
OTHER ASSETS 3,17 %
JOHCM CONTINENTAL EUROPEAN A EUR 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,10 % 5,01 %
Rentabilidade a 6 meses 11,38 % 12,47 %
Rentabilidade a 1 ano 28,14 % 26,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 9,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 8,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 9,27 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,22