IMGA Alocação Defensiva A

PTAFIXLE0009
5 806,33 EUR 02/12/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIXLE0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/07/2007
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 18,880 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,93 %
Ações 13,40 %
Tesouraria 12,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,79 %
Bens de consumo 2,62 %
Financeiras 2,01 %
Industriais e serviços diversos 1,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,77 %
Serviços públicos 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 24,99 %
França 9,04 %
Alemanha 9,01 %
Holanda 6,33 %
Reino Unido 6,32 %
Itália 5,94 %
Espanha 3,67 %
Luxemburgo 2,82 %
Suíça 1,72 %
Bélgica 1,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,18 %
USD - Dólar americano 31,15 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
JPY - Iene japonês 0,59 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
CNY - Yuan chinês 0,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,80 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 7,78 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 7,77 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 7,76 %
EUR CASH 5,87 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD C EUR 3,35 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP 3,18 %
Schroder Isf Euro Government Bond C Acc 2,92 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,85 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % 0,07 %
Rentabilidade a 6 meses -2,63 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano - -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -