IMGA Alocação Conservadora R

PTIGAXHM0004
4,511 EUR 25/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTIGAXHM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/05/2021
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,46 %
Ações 24,60 %
Tesouraria 10,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,84 %
Industriais e serviços diversos 4,62 %
Tecnológicas 4,15 %
Financeiras 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
Serviços públicos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 21,21 %
Reino Unido 8,42 %
França 8,40 %
Alemanha 7,39 %
Holanda 6,13 %
Espanha 4,20 %
Itália 3,92 %
Japão 2,96 %
Luxemburgo 2,33 %
Suíça 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,73 %
USD - Dólar americano 33,96 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
JPY - Iene japonês 2,34 %
CHF - Franco suíço 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,50 %
CNY - Yuan chinês 0,48 %
NOK - Coroa norueguesa 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 4,26 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,10 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,80 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,80 %
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROP EQ F EUR A 3,75 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,09 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 2,67 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 2,57 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,50 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 4,88 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,56 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -9,39 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -