IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
8,722 EUR 22-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-08-1995
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 486,160 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 62,65 %
Ações 21,55 %
Tesouraria 3,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,25 %
Tecnológicas 4,37 %
Financeiras 3,26 %
Saúde e farmacêuticas 3,09 %
Industriais e serviços diversos 2,79 %
Serviços públicos 1,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 18,60 %
Itália 10,42 %
França 8,59 %
Holanda 5,89 %
Portugal 5,86 %
Reino Unido 5,64 %
Grécia 4,83 %
Alemanha 4,46 %
Espanha 3,58 %
Irlanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,05 %
USD - Dólar americano 19,73 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
JPY - Iene japonês 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 6,12 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,16 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 5,13 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,76 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 4,09 %
EUR CASH 3,04 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 2,64 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 2,44 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,18 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 1,87 %
Rentabilidade a 3 meses -7,06 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -5,39 % 0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -2,73 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % 5,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,90 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -