IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
9,086 EUR 04/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 519,530 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,10 %
Ações 21,69 %
Tesouraria 3,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,09 %
Tecnológicas 4,37 %
Saúde e farmacêuticas 3,39 %
Financeiras 3,05 %
Industriais e serviços diversos 2,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
Serviços públicos 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 17,58 %
França 8,84 %
Itália 7,82 %
Portugal 7,53 %
Holanda 6,55 %
Reino Unido 6,04 %
Alemanha 4,92 %
Grécia 4,64 %
Espanha 3,90 %
Japão 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,92 %
USD - Dólar americano 17,38 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
JPY - Iene japonês 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
CNY - Yuan chinês 0,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 7,34 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 7,32 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 7,19 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,63 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 3,53 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,52 %
OTHER ASSETS 2,75 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 2,39 %
EUR CASH 1,81 %
IMGA RENDIMENTO MAIS 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % -2,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,60 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,61