IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
8,436 EUR 04/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 805,950 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,71 %
Ações 26,24 %
Tesouraria 10,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,55 %
Tecnológicas 5,21 %
Industriais e serviços diversos 4,95 %
Financeiras 3,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
Serviços públicos 1,56 %
País Peso
Estados Unidos 23,99 %
Reino Unido 8,52 %
Alemanha 7,37 %
França 7,10 %
Holanda 5,48 %
Espanha 3,41 %
Itália 3,36 %
Japão 3,32 %
Luxemburgo 2,16 %
Suíça 2,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,67 %
USD - Dólar americano 34,08 %
GBP - Libra esterlina 6,91 %
JPY - Iene japonês 2,82 %
CNY - Yuan chinês 1,74 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 4,33 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 3,57 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 3,54 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 3,54 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 3,46 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 3,46 %
CARMIGNAC PORTFOLIO LONG-SHORT EUROP EQ F EUR A 3,35 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,03 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 2,96 %
USD CASH 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % 0,44 %
Rentabilidade a 6 meses -10,65 % -3,31 %
Rentabilidade a 1 ano -14,34 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,75 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,54 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 4,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -