IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
9,838 EUR 21/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/05/2021) 694,250 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,50 %
Ações 31,47 %
Tesouraria 6,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,56 %
Tecnológicas 5,89 %
Financeiras 4,55 %
Industriais e serviços diversos 4,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 14,91 %
Itália 7,89 %
França 7,10 %
Reino Unido 5,20 %
Japão 5,07 %
Holanda 5,04 %
China 4,19 %
Alemanha 4,12 %
Grécia 3,50 %
Espanha 2,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,71 %
USD - Dólar americano 28,11 %
JPY - Iene japonês 4,70 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
INR - Rupia indiana 0,75 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
SEK - Coroa sueca 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 5,13 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 4,32 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,07 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAR-2037 2,59 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,48 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,47 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR H C 2,44 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,44 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,21 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 8,21 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % 4,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,92 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 4,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,84