IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
9,383 EUR 25/11/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/10/2020) 537,480 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,55 %
Ações 19,92 %
Tesouraria 4,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,56 %
Bens de consumo 4,48 %
Financeiras 2,86 %
Industriais e serviços diversos 2,84 %
Saúde e farmacêuticas 2,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
Serviços públicos 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 16,95 %
França 7,85 %
Itália 6,47 %
Holanda 6,40 %
Reino Unido 6,02 %
Portugal 5,15 %
Alemanha 4,73 %
Grécia 4,34 %
Espanha 3,99 %
China 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,72 %
USD - Dólar americano 19,71 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
CNY - Yuan chinês 1,47 %
JPY - Iene japonês 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
CHF - Franco suíço 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT A ACC EUR 5,45 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 5,44 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 5,44 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,97 %
LA FRANCAISE SUB DEBT C 3,52 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,43 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 2,94 %
PORTUGAL 0.47% 10/18/30 SR: 2,30 %
EUR CASH 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,39 % 2,14 %
Rentabilidade a 6 meses 7,09 % 2,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,64 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,92 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark 4,31 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,15