IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
9,94 EUR 15/10/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/09/2021) 841,070 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,85 %
Ações 30,26 %
Tesouraria 8,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,37 %
Tecnológicas 5,96 %
Financeiras 4,54 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,70 %
Serviços públicos 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 16,77 %
Itália 7,67 %
França 7,06 %
Reino Unido 5,51 %
Holanda 5,11 %
China 4,16 %
Alemanha 4,13 %
Japão 3,99 %
Grécia 3,64 %
Espanha 2,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,35 %
USD - Dólar americano 30,58 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
JPY - Iene japonês 3,62 %
CNY - Yuan chinês 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
INR - Rupia indiana 0,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES EDGE MSCI WLD VALFACTOR UCITS ETF USD A 4,99 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 4,30 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 3,06 %
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 3,01 %
EUR CASH 2,63 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR H C 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 2,49 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,47 %
LOOMIS SAYLES SHORT TERM EM MARKETS BD FD HSAE 2,47 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,40 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 2,63
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