IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
9,08 EUR 05/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 908,890 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,66 %
Ações 32,11 %
Tesouraria 9,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,42 %
Financeiras 6,09 %
Tecnológicas 5,92 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 22,00 %
Reino Unido 8,80 %
Espanha 5,75 %
Alemanha 5,66 %
França 5,54 %
Holanda 5,24 %
Itália 3,98 %
Japão 3,09 %
China 2,65 %
Suíça 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,20 %
USD - Dólar americano 33,41 %
GBP - Libra esterlina 7,58 %
JPY - Iene japonês 2,71 %
CNY - Yuan chinês 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
CARMIGNAC PFL LONG-SHORT EU EQ F EUR ACC 4,51 %
AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PF I EUR H 3,98 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 2,99 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 2,81 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 2,70 %
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND I EUR (PERF) 2,62 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR H C 2,54 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 2,53 %
BARINGS EM SOVEREIGN DEBT C EUR ACC 2,52 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC EUR-H 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,51 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -5,09 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano -6,09 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,29 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,63 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,85