IMGA Alocação Conservadora A

PTYAFKLM0004
9,726 EUR 14/04/2021
Multiativos Defensivos Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAFKLM0004
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/08/1995
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/03/2021) 622,960 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,56 %
Ações 24,24 %
Tesouraria 4,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 5,14 %
Bens de consumo 4,82 %
Industriais e serviços diversos 3,84 %
Financeiras 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Serviços públicos 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 17,27 %
Itália 7,55 %
França 6,76 %
Holanda 5,49 %
Reino Unido 4,93 %
Alemanha 4,24 %
Portugal 4,08 %
Espanha 3,52 %
China 3,18 %
Grécia 3,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,33 %
USD - Dólar americano 25,51 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
CNY - Yuan chinês 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
CHF - Franco suíço 0,85 %
KRW - Won sul-coreano 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
PICTET-SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS-HI EUR 4,97 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,52 %
M&G EUROPEAN CREDIT INVESTMENT F ACC EUR 4,23 %
NN (L) EURO CREDIT I CAP EUR 4,03 %
NORDEA 1 - EUROPEAN CORPORATE BOND BI EUR 4,02 %
EUR CASH 3,37 %
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BD INDX INS EUR 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.950% 01-MAR-2037 3,26 %
OTHER ASSETS 3,03 %
BNY MELLON EM MKTS CORP DEBT W EUR ACC HDG 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,90 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 14,04 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 4,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,71 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,59