IMGA Ações Portugal A

PTAFIALM0006
11,69 EUR 27-05-2020
Ações Portugal Categoria
-4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-06-1995
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30-04-2020) 17,300 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGFII
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,09 %
Obrigações 8,20 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,59 %
Bens de consumo 13,56 %
Industriais e serviços diversos 9,88 %
Financeiras 6,68 %
Operadores de telecomunicações 4,97 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Portugal 85,87 %
Espanha 3,42 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GALP ENERGIA-NOM ORD 7,85 %
EDP ORD 7,08 %
EUR CASH 6,46 %
COMSTAGE PSI 20 UCITS ETF 6,37 %
NAVIGATOR COMP ORD 6,33 %
BANCO COM ORD 6,08 %
OTHER ASSETS 5,97 %
REN ORD 4,84 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,62 %
SONAE ORD 4,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,24 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses -11,31 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses -21,34 % -9,04 %
Rentabilidade a 1 ano -18,60 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,41 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,21 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,33 % 1,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -