IMGA Ações Portugal A

PTAFIALM0006
16,57 EUR 05/05/2022
Ações Portugal Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1995
Categoria Ações Portugal
Carteira do fundo (29/04/2022) 125,580 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,30 %
Tesouraria 21,72 %
Obrigações 0,99 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,77 %
Bens de consumo 21,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,30 %
Industriais e serviços diversos 6,48 %
Financeiras 4,86 %
Operadores de telecomunicações 4,74 %
Tecnológicas 0,70 %
País Peso
Portugal 73,79 %
Espanha 4,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,99 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 9,90 %
SONAE SGPS SA ORD 9,79 %
ALTRI SGPS SA ORD 6,40 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 5,35 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 4,86 %
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA ORD 4,76 %
NOS SGPS SA ORD 4,74 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,73 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 6,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,44 % 4,10 %
Rentabilidade a 1 ano 12,19 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,12 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,71 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 14,57 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,08