IMGA Ações Portugal A

PTAFIALM0006
12,05 EUR 10/08/2020
Ações Portugal Categoria
-2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1995
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/07/2020) 17,540 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,15 %
Tesouraria 7,35 %
Obrigações 7,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,84 %
Bens de consumo 18,66 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Financeiras 6,97 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Tecnológicas 0,02 %
País Peso
Portugal 86,25 %
Espanha 3,20 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,59 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONAE ORD 9,67 %
EUR CASH 8,14 %
EDP ORD 7,23 %
NAVIGATOR COMP ORD 6,48 %
BANCO COM ORD 6,45 %
COMSTAGE PSI 20 UCITS ETF 5,67 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,92 %
NOS SGPS ORD 4,88 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,87 %
REN ORD 4,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 9,12 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -19,78 % -15,93 %
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,39 % 0,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,59 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,38 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,93 %
Volatilidade do benchmark 14,67 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -