IMGA Ações Portugal A

PTAFIALM0006
14,44 EUR 09/06/2021
Ações Portugal Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTAFIALM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/1995
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/05/2021) 31,430 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,28 %
Tesouraria 16,00 %
Obrigações 2,67 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 24,22 %
Bens de consumo 17,39 %
Serviços públicos 16,85 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Financeiras 5,00 %
Operadores de telecomunicações 4,59 %
Tecnológicas 1,52 %
País Peso
Portugal 76,36 %
Espanha 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,52 %
ALTRI SGPS SA ORD 9,43 %
SONAE SGPS SA ORD 8,95 %
NAVIGATOR COMPANY SA ORD 5,16 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 5,00 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 4,93 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 4,92 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,69 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,69 %
NOS SGPS SA ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,13 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 10,12 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 11,31 % 4,88 %
Rentabilidade a 1 ano 17,44 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 1,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,80 %
Volatilidade do benchmark 14,67 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,24