IMGA Ações América A

PTYAGALM0005
8,284 EUR 27/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAGALM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 33,040 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,96 %
Bens de consumo 19,95 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Financeiras 13,39 %
Industriais e serviços diversos 10,90 %
Serviços públicos 6,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 94,45 %
Irlanda 2,24 %
Suíça 1,02 %
Reino Unido 0,04 %
Israel 0,01 %
Holanda 0,01 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,79 %
EUR - Euro 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,15 %
APPLE INC ORD 5,15 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,58 %
INVESCO S&P 500 EQL WGHT ETF 4,06 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,39 %
EUR CASH 2,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,59 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,42 %
PEPSICO INC ORD 2,10 %
DANAHER CORP ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,45 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -3,30 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,96 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,86 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,13