IMGA Ações América A

PTYAGALM0005
8,383 EUR 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYAGALM0005
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 20,510 milhões EUR
Sociedade gestora IM Gestão de Ativos SGOIC
Comissão de gestão anual 2,18 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -1,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,64 %
Bens de consumo 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 11,93 %
Financeiras 11,57 %
Industriais e serviços diversos 8,75 %
Serviços públicos 4,57 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 94,76 %
Irlanda 3,08 %
Suíça 0,36 %
Reino Unido 0,04 %
Holanda 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,26 %
EUR - Euro 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,63 %
ALPHABET INC ORD 5,33 %
APPLE INC ORD 4,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,89 %
INVESCO S&P 500 EQL WGHT ETF 3,62 %
OTHER ASSETS 3,17 %
EUR CASH 2,56 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,13 %
DANAHER CORP ORD 1,70 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 2,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 6,72 %
Rentabilidade a 6 meses 18,80 % 20,37 %
Rentabilidade a 1 ano 30,66 % 37,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,48 % 17,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,24 % 15,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 17,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 16,14