HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD

IE00B5SG8Z57
1 162,33 GBp 07/02/2023 16:29 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5SG8Z57
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 359,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 19/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,24 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Financeiras 43,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,21 %
Bens de consumo 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Serviços públicos 6,51 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Tecnológicas 2,84 %
País Peso
Austrália 61,61 %
Hong Kong 21,94 %
Singapura 10,72 %
Nova Zelândia 1,89 %
Irlanda 0,43 %
China 0,19 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,18 %
SGD - Dólar de Singapura 9,56 %
USD - Dólar americano 2,56 %
NZD - Dólar neozelandês 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,65 %
AIA GROUP LTD ORD 7,18 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,48 %
CSL LTD ORD 5,13 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,53 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,89 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,63 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,51 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 12,45 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano 12,13 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,29