HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD

IE00B5SG8Z57
1 098,00 GBp 17/05/2022 09:00 Londres
1 GBp (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5SG8Z57
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2010
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 224,170 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,10 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 41,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,79 %
Bens de consumo 9,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Serviços públicos 5,32 %
Industriais e serviços diversos 4,45 %
Tecnológicas 3,69 %
País Peso
Austrália 62,28 %
Hong Kong 20,98 %
Singapura 10,33 %
Nova Zelândia 2,08 %
Irlanda 0,65 %
China 0,08 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 64,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,99 %
SGD - Dólar de Singapura 8,51 %
USD - Dólar americano 2,92 %
NZD - Dólar neozelandês 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,50 %
AIA GROUP LTD ORD 6,11 %
CSL LTD ORD 4,62 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,81 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,20 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,74 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,48 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,53 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % -6,60 %
Rentabilidade a 6 meses -2,07 % -10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,24 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,33 % 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,33