HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

IE00B5VX7566
29,88 EUR 23/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5VX7566
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2010
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 126,500 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 21/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,06 %
Bens de consumo 24,33 %
Financeiras 13,34 %
Tecnológicas 13,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,96 %
Operadores de telecomunicações 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Serviços públicos 2,02 %
País Peso
Japão 99,79 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,83 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,13 %
SONY GROUP CORP ORD 3,28 %
KEYENCE CORP ORD 2,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,70 %
KDDI CORP ORD 1,60 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,52 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,37 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses -6,24 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -13,23 % -13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,87 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,46