HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

IE00B46G8275
81,56 USD 26/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
1,2547 USD (1,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B46G8275
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2011
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (30/12/2022) 96,030 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 1,52 USD
Data do último rendimento 28/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 57,39 %
Bens de consumo 15,60 %
Operadores de telecomunicações 11,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Serviços públicos 5,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
País Peso
Indonésia 99,86 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 99,86 %
USD - Dólar americano 0,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 25,34 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 17,69 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 9,97 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 9,92 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,09 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,67 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 2,91 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,61 %
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT ORD 2,42 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -7,68 % -2,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 7,67 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,60 %
Volatilidade do benchmark 22,30 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,08