HSBC MSCI China UCITS ETF USD

IE00B44T3H88
7,279 EUR 27/01/2022 13:18 Euronext Paris
-0,091 EUR (-1,23 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
5,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 511,210 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,14 %
Bens de consumo 21,79 %
Financeiras 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,16 %
Industriais e serviços diversos 5,02 %
Serviços públicos 4,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
China 93,05 %
Hong Kong 6,82 %
Estados Unidos 0,17 %
Singapura 0,16 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,67 %
USD - Dólar americano 17,45 %
CNY - Yuan chinês 15,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,34 %
MEITUAN ORD 4,71 %
JD.COM INC DR 2,78 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,36 %
NIO INC DR 2,03 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,85 %
NETEASE INC DR 1,65 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,65 %
Baidu INC Dr 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses -10,39 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -8,21 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -26,05 % -12,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,78 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,56 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,84