HSBC MSCI China UCITS ETF USD

IE00B44T3H88
5,932 EUR 01/12/2022 16:35 Euronext Paris
-0,115 EUR (-1,90 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/11/2022) 684,190 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 28/07/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,15 %
Bens de consumo 20,49 %
Financeiras 20,30 %
Serviços públicos 6,62 %
Saúde e farmacêuticas 6,29 %
Industriais e serviços diversos 5,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
País Peso
China 92,35 %
Hong Kong 7,70 %
Estados Unidos 1,08 %
Ilhas Caimão 0,52 %
Singapura 0,17 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 72,46 %
CNY - Yuan chinês 18,66 %
USD - Dólar americano 9,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,89 %
MEITUAN ORD 4,66 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,39 %
JD.COM INC ORD 2,65 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 1,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,68 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,63 %
NETEASE INC ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 21,16 % 21,77 %
Rentabilidade a 3 meses -12,43 % -7,87 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -23,67 % -17,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,66 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,30 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,75 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -