HSBC MSCI China UCITS ETF USD

IE00B44T3H88
7,208 EUR 01/07/2022 16:35 Euronext Paris
0,092 EUR (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
3,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/06/2022) 1120,280 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,43 %
Financeiras 22,21 %
Bens de consumo 20,48 %
Serviços públicos 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,76 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,76 %
País Peso
China 91,59 %
Hong Kong 7,18 %
Estados Unidos 0,97 %
Singapura 0,19 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,01 %
CNY - Yuan chinês 16,06 %
USD - Dólar americano 10,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,54 %
MEITUAN ORD 3,88 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,43 %
JD.COM INC ORD 2,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,01 %
NETEASE INC ORD 1,89 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,71 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,67 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,73 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,50 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -22,48 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,48 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,04 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,57