HSBC MSCI CANADA UCITS ETF

IE00B51B7Z02
15,30 USD 27-05-2020 00:00 Euronext Paris
0,13 USD (0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-02-2011
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30-04-2020) 28,150 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 16-01-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Financeiras 34,51 %
Serviços públicos 18,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,63 %
Tecnológicas 9,79 %
Industriais e serviços diversos 9,74 %
Bens de consumo 8,44 %
Operadores de telecomunicações 3,23 %
Saúde e farmacêuticas 0,95 %
País Peso
Canadá 99,55 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 94,64 %
USD - Dólar americano 5,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,21 %
TORONTO DOMINION ORD 6,09 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 5,42 %
ENBRIDGE ORD 4,99 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,82 %
BARRICK GOLD ORD 3,97 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,93 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,64 %
TC ENERGY ORD 3,56 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,33 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -11,58 % -10,98 %
Rentabilidade a 6 meses -13,99 % -12,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -5,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,29 %
Volatilidade do benchmark 19,00 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -