HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
21,26 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0762 USD (0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/02/2011
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (30/12/2022) 28,700 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 26/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Financeiras 36,41 %
Serviços públicos 24,11 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,27 %
Bens de consumo 6,38 %
Tecnológicas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Canadá 99,54 %
Estados Unidos 0,20 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 90,54 %
USD - Dólar americano 10,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,55 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,79 %
ENBRIDGE INC ORD 4,54 %
Canadian National Railway Co ORD 4,04 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 4,00 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,56 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,49 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,36 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 2,74 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,12 % 5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -1,06 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,83 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,51 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -