HSBC GIF RMB Fixed Income EC

LU0692310393
11,76 USD 30/09/2022
Obrigações Outras Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0692310393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,980 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 94,34 %
USD - Dólar americano 4,43 %
MXN - Peso mexicano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 2,76 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.74% 16-NOV-2030 2,60 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5% 22-AUG-2027 2,43 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,25 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,22 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,15 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 2,10 %
QNB FINANCE LTD 3.15% 04-FEB-2026 2,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 1,81 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 3.1% 06-MAY-2030 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor -