HSBC GIF RMB Fixed Income EC

LU0692310393
12,58 USD 01/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0692310393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,120 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 1,27 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 89,31 %
USD - Dólar americano 9,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
EUR - Euro -0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.32% 15- 3,87 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.74% 16-NOV-2030 3,00 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5% 22-AUG-2027 2,76 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 2,67 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,54 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,48 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 2,42 %
QNB FINANCE LTD 3.15% 04-FEB-2026 2,31 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,08 %
BANK OF MONTREAL 3.85% 17-JUN-2025 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -