HSBC GIF RMB Fixed Income EC

LU0692310393
12,54 USD 17/05/2022
Obrigações Outras Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0692310393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,120 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,73 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 93,04 %
USD - Dólar americano 5,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,29 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 2,90 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 2,57 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 2,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 16-NOV-2030 2,35 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5% 22-AUG-2027 2,20 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,02 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,01 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,00 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor -