HSBC GIF RMB Fixed Income EC

LU0692310393
11,91 USD 04-06-2020
Obrigações Yuan Chinês Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0692310393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-12-2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Data de lançamento (29-05-2020) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,21 %
Tesouraria 6,89 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 87,70 %
USD - Dólar americano 5,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CNY CASH 5,37 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 5,36 %
BOC MACAU BRANCH 4.65% 03/05/21 SR: 4,79 %
CHINA 3.39% 05/21/25 SR: 3,81 %
CNI CAPITAL 3.97% 11/01/22 SR: 3,24 %
CHINA 3.85% 12/12/26 SR: 3,14 %
CHINA 3.38% 11/21/24 SR: 3,04 %
CENTURY BRIGHT 4.50% 10/31/21 SR:1 2,97 %
SINOCHEM OFFSH 4.40% 02/14/21 SR: 2,95 %
FRANS BRIL 5.20% 03/08/21 SR: 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,34 % -6,91 %
Rentabilidade a 3 meses -4,12 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,87 %
Volatilidade do benchmark 6,56 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,13
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação 0,35
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -