HSBC GIF RMB Fixed Income AC EUR

LU0708054134
15,41 EUR 02/12/2022
Obrigações Yuan Chinês Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0708054134
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2011
Categoria Obrigações Yuan Chinês
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,770 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,62 %
Tesouraria -1,29 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 98,92 %
USD - Dólar americano 4,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
EUR - Euro -0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CNY CASH 4,07 %
USD FORWARD CONTRACT 3,72 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.32% 15- 3,26 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38% 16-JUL-2031 3,09 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.74% 16-NOV-2030 2,90 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 5% 22-AUG-2027 2,69 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 2,50 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 06-APR-2032 2,42 %
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 3.45% 2,39 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.79% 26-OC 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -3,01 %
Rentabilidade a 3 meses -6,91 % -6,36 %
Rentabilidade a 6 meses -4,33 % -1,66 %
Rentabilidade a 1 ano -4,60 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,67 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,93