HSBC GIF Multi Assets Style Factors EC

LU1827011575
9,914 EUR 20/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1827011575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2021) 4,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 80,24 %
Obrigações 40,51 %
País Peso
França 30,24 %
Reino Unido 12,51 %
Suíça 5,73 %
Suécia 5,10 %
Irlanda 4,86 %
Holanda 4,35 %
Finlândia 4,21 %
Estados Unidos 2,90 %
Bélgica 2,79 %
Alemanha 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,91 %
SEK - Coroa sueca 16,75 %
BRL - Real brasileiro 1,32 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
KRW - Won sul-coreano 0,47 %
NOK - Coroa norueguesa 0,47 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
PLN - Zloty polaco 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 21,00 %
BGF CHASOP A2 16,43 %
OMXS30 FUT JAN2 14,08 %
S&P/TSX 60 MAR2 8,48 %
EUR CASH 8,46 %
10YR TNOTES MAR2 8,06 %
DAX INDEX MAR2 7,65 %
IBEX35 JAN2 7,38 %
IRELAND (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 4,86 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 0% 14-MAR-2022 4,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -