HSBC GIF Multi Assets Style Factors EC

LU1827011575
9,929 EUR 30/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1827011575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,990 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 105,88 %
Obrigações 17,06 %
País Peso
França 23,26 %
Reino Unido 18,24 %
Irlanda 8,46 %
Finlândia 4,72 %
Suécia 4,56 %
Estados Unidos 2,89 %
Holanda 2,20 %
Bélgica 1,59 %
Canadá 1,42 %
Hong Kong 0,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,81 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
BRL - Real brasileiro 5,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,72 %
KRW - Won sul-coreano 3,59 %
PLN - Zloty polaco 1,95 %
NZD - Dólar neozelandês 0,78 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
NOK - Coroa norueguesa 0,37 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 20,16 %
EUR CASH 7,66 %
FTSE INDEX DEC2 5,50 %
KOFEX 10TB DEC22 3,93 %
BMF IBOV DEC2 3,92 %
HSBC MONEY ZC 3,59 %
NATIXIS 0% 21-MAR-2023 3,46 %
S&P/TSX 60 DEC2 3,46 %
10 YR UL TN DEC2 3,39 %
BANK OF AMERICA EUROPE DAC 06-JAN-2023 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -