HSBC GIF Multi Assets Style Factors EC

LU1827011575
9,849 EUR 29/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1827011575
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2019
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/06/2022) 4,000 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,56 %
Obrigações 26,39 %
País Peso
França 37,57 %
Reino Unido 20,02 %
Suécia 6,87 %
Noruega 5,27 %
Holanda 3,97 %
Finlândia 3,58 %
Alemanha 2,14 %
Suíça 2,12 %
Canadá 1,59 %
Austrália 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,96 %
AUD - Dólar australiano 26,92 %
SEK - Coroa sueca 5,51 %
BRL - Real brasileiro 5,40 %
KRW - Won sul-coreano 4,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,92 %
PLN - Zloty polaco 2,52 %
CHF - Franco suíço 1,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TB-DAY 27,02 %
OTHER LIABILITIES 12,09 %
10 YR UL TN JUN2 6,39 %
EUR CASH 5,91 %
KOFEX 10TB JUN22 5,30 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 0% 14-SEP-2022 4,99 %
S&P/TSX 60 JUN2 4,19 %
OMXS30 FUT MAY2 3,72 %
HSBC MONEY ZC 3,53 %
NATIXIS 0% 21-SEP-2022 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -