HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AC

LU0762540952
11,33 USD 08/12/2022
Multiativos Emergentes Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0762540952
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2012
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,860 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,17 %
Ações 30,66 %
Tesouraria 5,04 %
Setores Peso
Financeiras 12,47 %
Tecnológicas 9,95 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
Serviços públicos 1,49 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,69 %
País Peso
Hong Kong 16,34 %
China 14,24 %
Coreia do Sul 12,97 %
Singapura 11,11 %
Índia 8,28 %
Indonésia 6,85 %
Estados Unidos 3,63 %
Tailândia 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,28 %
KRW - Won sul-coreano 8,63 %
SGD - Dólar de Singapura 6,10 %
IDR - Rupia indonésia 4,76 %
INR - Rupia indiana 4,13 %
THB - Baht tailandês 1,77 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,39 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 3,32 %
AIA GROUP LTD ORD 2,09 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,99 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,95 %
MEDIATEK INC ORD 1,82 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,80 %
SK Telecom Co Ltd ORD 1,73 %
USD CASH 1,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -