HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD

LU0164857640
125,78 USD 16/05/2022
Ações Outras Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164857640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2006
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,55 %
Obrigações 5,99 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Financeiras 38,13 %
Tecnológicas 24,58 %
Bens de consumo 10,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,59 %
Industriais e serviços diversos 2,87 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Serviços públicos 2,02 %
País Peso
China 57,43 %
Hong Kong 35,34 %
Reino Unido 3,64 %
Luxemburgo 0,87 %
Estados Unidos 0,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 91,76 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
CNY - Yuan chinês 1,35 %
USD - Dólar americano 0,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,32 %
AIA GROUP LTD ORD 6,23 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 5,99 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,42 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,64 %
NETEASE INC ORD 3,30 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,97 %
MEITUAN ORD 2,76 %
HANG SENG BANK LTD ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -