HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD

LU0164857640
110,14 USD 28/09/2022
Ações Outras Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164857640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2006
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,87 %
Obrigações 7,21 %
Setores Peso
Financeiras 35,49 %
Tecnológicas 25,84 %
Bens de consumo 12,44 %
Saúde e farmacêuticas 4,56 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Serviços públicos 3,75 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
China 56,59 %
Hong Kong 36,66 %
Reino Unido 3,08 %
Luxemburgo 0,75 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 92,87 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
MXN - Peso mexicano 1,11 %
CNY - Yuan chinês 0,92 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,42 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 7,21 %
AIA GROUP LTD ORD 6,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,15 %
MEITUAN ORD 4,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,96 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,49 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,08 %
JD.COM INC ORD 3,00 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,52 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -