HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD

LU0164857640
136,20 USD 31/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
-2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164857640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2006
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/01/2023) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,23 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 35,26 %
Tecnológicas 32,27 %
Bens de consumo 17,51 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,89 %
Operadores de telecomunicações 2,42 %
Serviços públicos 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
País Peso
China 68,24 %
Hong Kong 27,96 %
Reino Unido 2,70 %
Luxemburgo 0,64 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 95,60 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
USD - Dólar americano 1,06 %
CNY - Yuan chinês 0,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,52 %
AIA GROUP LTD ORD 7,97 %
MEITUAN ORD 5,67 %
JD.COM INC ORD 3,81 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,57 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,54 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,72 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,70 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 32,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -