HSBC GIF Hong Kong Equity EC USD

LU0164857640
159,34 USD 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0164857640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/12/2006
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,19 %
Obrigações 6,25 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Financeiras 35,79 %
Tecnológicas 25,17 %
Bens de consumo 14,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
Serviços públicos 3,90 %
Industriais e serviços diversos 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,21 %
País Peso
China 55,15 %
Hong Kong 39,93 %
Luxemburgo 0,66 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 95,54 %
CNY - Yuan chinês 0,95 %
USD - Dólar americano 0,72 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,02 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,31 %
AIA GROUP LTD ORD 5,89 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,72 %
MEITUAN ORD 3,48 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,97 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,89 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,82 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -
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