HSBC GIF Global Short Duration Bond AC

LU1163226092
10,94 USD 05/07/2022
Obrigações Globais Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163226092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,960 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,00 %
Tesouraria 22,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,74 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Libra esterlina 8,15 %
CNY - Yuan chinês 7,34 %
JPY - Iene japonês 6,74 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 18,24 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,48 %
BUND FUT 6% JUN2 2,37 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.18% 05-SEP-2026 1,76 %
CAIXABANK SA 13-APR-2026 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 1,38 %
USD SPOT 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -