HSBC GIF Global Short Duration Bond AC

LU1163226092
10,80 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163226092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,470 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,56 %
Tesouraria 17,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,23 %
EUR - Euro 17,37 %
GBP - Libra esterlina 6,88 %
JPY - Iene japonês 6,82 %
CNY - Yuan chinês 4,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,23 %
EUR CASH 6,62 %
2YR T-NOTES DEC2 4,97 %
OTHER LIABILITIES 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-AUG-2024 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2024 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 2,34 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -