HSBC GIF Global Short Duration Bond AC

LU1163226092
11,37 USD 27/01/2022
Obrigações Globais Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163226092
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/02/2015
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2021) 4,660 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 20,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,74 %
EUR - Euro 19,76 %
GBP - Libra esterlina 9,28 %
CNY - Yuan chinês 6,58 %
JPY - Iene japonês 6,22 %
AUD - Dólar australiano 2,11 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 17,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,79 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 1,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 5,46 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 8,65 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,11 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação 0,56
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 12,52