HSBC GIF Global Inflation Linked Bond ACH EUR

LU0522826162
131,77 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522826162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,860 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 24,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,78 %
GBP - Libra esterlina 20,26 %
USD - Dólar americano 9,76 %
CAD - Dólar canadiano 4,61 %
AUD - Dólar australiano 4,26 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
NZD - Dólar neozelandês 1,20 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 23,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 7,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -