HSBC GIF Global Inflation Linked Bond ACH EUR

LU0522826162
122,24 EUR 31/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522826162
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/07/2010
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/01/2023) 8,680 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 10,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,96 %
USD - Dólar americano 23,35 %
GBP - Libra esterlina 20,53 %
AUD - Dólar australiano 8,04 %
CAD - Dólar canadiano 5,75 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
NZD - Dólar neozelandês 1,15 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 7,96 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,42 %
10YR TB-DAY 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2028 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -