HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond A Cap

LU1194162050
10,23 USD 27/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194162050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (27/06/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Semanal
Dia de cálculo Segunda-feira
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,53 %
Tesouraria 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,43 %
EUR - Euro 16,89 %
GBP - Libra esterlina 12,79 %
AUD - Dólar australiano 0,45 %
JPY - Iene japonês -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 8,25 %
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,98 %
APIDOS CLO 31R ER SEQ FLT 6.75413% 15-APR-2031 2,35 %
ATRIUM 15 E FLT 6.10886% 23-JAN-2031 1,78 %
GILBERT PARK CLO LTD 1 E SEQ FLT 6.64129% 15-OCT-2 1,77 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 E 1,67 %
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 21230P E FLT 3.6317 1,65 %
WHETSTONE PARK CLO, LTD 1 E SEQ FLT 20-JAN-2035 1,64 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20DNA6 M2 F 1,64 %
VENTURE CLO LIMITED 28ARR DR FLT 3.83171% 20-OCT-2 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % -5,42 %
Rentabilidade a 6 meses 2,21 % -9,15 %
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % -6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -