HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond A Cap

LU1194162050
10,89 USD 10/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194162050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (28/12/2021) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Semanal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,73 %
Tesouraria 5,39 %
Ações 0,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,44 %
EUR - Euro 18,82 %
GBP - Libra esterlina 10,19 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 2,69 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 21HQA1 M2 F 2,09 %
CVC CORDATUS LOAN FUND LIMITED 20 D 24-JUN-2034 2,08 %
APIDOS CLO 31R ER SEQ FLT 6.75413% 15-APR-2031 2,01 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 20HQA5 M2 F 1,78 %
OTHER LIABILITIES 1,74 %
VANTAGE DATA CENTERS ISSUER LLC 202 A2 FIX 1.992% 1,58 %
ELM PARK CLO DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1RR CRR 1 1,57 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 E 1,53 %
GILBERT PARK CLO LTD 1 E SEQ FLT 6.52375% 15-OCT-2 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 1,08 %
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 11,44 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -