HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond A Cap

LU1194162050
10,24 USD 21/11/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1194162050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2018
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Semanal
Dia de cálculo Segunda-feira
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,67 %
Tesouraria 15,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,24 %
GBP - Libra esterlina 12,15 %
EUR - Euro 10,35 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
JPY - Iene japonês -0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND Y 8,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 6,24 %
OTHER LIABILITIES 5,68 %
USD SPOT 2,19 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 E 2,10 %
COMM MORTGAGE TRUST 12CRE2 E SEQ VAR 4.90467% 17-A 1,95 %
PROGRESS RESIDENTIAL MASTER TRUST 21SFR8 F SEQ FIX 1,86 %
KNDL KNSQ MORTGAGE TRUST 19KNSQ E FLT 4.618% 15-MA 1,73 %
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 21230P E SEQ FLT 5. 1,69 %
APIDOS CLO 31R DR SEQ FLT 3.25413% 15-APR-2031 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses -6,12 % -4,23 %
Rentabilidade a 6 meses 1,23 % 0,98 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % -6,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -