HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
10,21 USD 25/01/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (29/12/2022) 2,030 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,17 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 87,17 %
País Peso
Estados Unidos 56,26 %
Reino Unido 10,32 %
Japão 8,88 %
Alemanha 4,97 %
Bélgica 2,88 %
Austrália 2,76 %
Canadá 2,75 %
França 2,74 %
Espanha 1,65 %
Suécia 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,26 %
EUR - Euro 12,24 %
GBP - Libra esterlina 10,32 %
JPY - Iene japonês 8,88 %
AUD - Dólar australiano 2,76 %
CAD - Dólar canadiano 2,75 %
SEK - Coroa sueca 0,50 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,01 %
CUBESMART ORD 3,08 %
SEGRO PLC ORD 2,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,77 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,72 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 2,72 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,70 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,69 %
WELLTOWER INC ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,03 % 4,15 %
Rentabilidade a 3 meses 4,96 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses -10,35 % -7,14 %
Rentabilidade a 1 ano -13,55 % -9,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,76 % -2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,70