HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
10,73 USD 26/02/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (26/02/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,34 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Financeiras 98,34 %
País Peso
Estados Unidos 53,60 %
Japão 11,01 %
Reino Unido 7,82 %
Alemanha 6,22 %
Singapura 4,30 %
Austrália 3,92 %
Hong Kong 3,12 %
França 3,07 %
Canadá 2,63 %
Espanha 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,67 %
EUR - Euro 12,33 %
JPY - Iene japonês 11,02 %
GBP - Libra esterlina 7,82 %
AUD - Dólar australiano 3,92 %
SGD - Dólar de Singapura 3,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,63 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE REALTY CORP 3,94 %
Prologis INC 3,91 %
Capitaland Integrated Commercial 3,15 %
Deutsche Wohnen AG-Br 2,93 %
CUBESMART 2,68 %
PUBLIC STORAGE 2,63 %
Invitation Homes Inc 2,45 %
Camden Property Trust 2,45 %
National Retail Properties 2,35 %
Store Capital Corp 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % 2,50 %
Rentabilidade a 6 meses 9,42 % 7,63 %
Rentabilidade a 1 ano -17,84 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,40