HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
12,14 USD 17/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (28/05/2021) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,17 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Imobiliário 96,46 %
País Peso
Estados Unidos 52,21 %
Japão 10,81 %
Reino Unido 7,33 %
Alemanha 6,75 %
Hong Kong 4,10 %
Austrália 3,79 %
Singapura 2,87 %
França 2,83 %
Canadá 2,81 %
Espanha 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,82 %
EUR - Euro 13,56 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE REALTY CORP 3,98 %
Prologis INC 3,92 %
Capitaland Integrated Commercial 2,87 %
Deutsche Wohnen Se 2,85 %
PUBLIC STORAGE 2,72 %
CUBESMART 2,66 %
Camden Property Trust 2,59 %
Invitation Homes Inc 2,54 %
Segro 2,52 %
First Industrial Realty Trust 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,71 % 6,63 %
Rentabilidade a 3 meses 9,71 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 18,07 % 16,67 %
Rentabilidade a 1 ano 17,87 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,47 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,36