HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
9,312 USD 20/10/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2020) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 4,17 %
Setores Peso
Financeiras 96,96 %
País Peso
Estados Unidos 58,26 %
Japão 10,47 %
Reino Unido 7,32 %
Alemanha 5,94 %
Austrália 3,81 %
Hong Kong 3,16 %
França 2,95 %
Canadá 2,80 %
Singapura 2,71 %
Espanha 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,28 %
EUR - Euro 11,96 %
JPY - Iene japonês 10,33 %
GBP - Libra esterlina 7,32 %
AUD - Dólar australiano 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
SGD - Dólar de Singapura 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 3,98 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,96 %
USD CASH 3,45 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,84 %
CUBESMART REIT ORD 2,64 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,59 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,44 %
INVITATION HOMES ORD 2,43 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,30 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -0,72 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -25,40 % -14,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,83 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -