HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
9,345 USD 31/07/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 2,980 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Financeiras 96,48 %
País Peso
Estados Unidos 55,38 %
Japão 10,03 %
Reino Unido 6,66 %
Alemanha 5,20 %
França 5,05 %
Singapura 3,93 %
Austrália 3,87 %
Hong Kong 3,22 %
Canadá 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,85 %
EUR - Euro 12,97 %
JPY - Iene japonês 10,03 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
CAD - Dólar canadiano 2,56 %
SGD - Dólar de Singapura 2,56 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,18 %
DUKE REALTY CORP 3,85 %
Deutsche Wohnen AG-Br 3,17 %
Store Capital Corp 2,81 %
Realty Income Corp 2,72 %
CUBESMART 2,68 %
PUBLIC STORAGE 2,67 %
National Retail Properties 2,66 %
Nippon Building Fund 2,30 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,72 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -26,11 % -17,77 %
Rentabilidade a 1 ano -20,99 % -12,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,90 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -