HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
8,417 USD 22-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-03-2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 1,870 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Imobiliário 97,98 %
País Peso
Estados Unidos 54,61 %
Japão 11,08 %
Alemanha 6,43 %
Reino Unido 6,35 %
Hong Kong 5,54 %
França 4,31 %
Austrália 3,01 %
Canadá 2,54 %
Singapura 2,28 %
Espanha 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,50 %
EUR - Euro 13,46 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,20 %
AUD - Dólar australiano 3,00 %
CAD - Dólar canadiano 2,57 %
SGD - Dólar de Singapura 2,28 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE REALTY CORP 5,09 %
Prologis INC 4,86 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 3,85 %
PUBLIC STORAGE 2,98 %
Nippon Building Fund 2,87 %
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP 2,80 %
CUBESMART 2,77 %
Leg Immobilien AG 2,58 %
Realty Income Corp 2,54 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -29,10 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -26,50 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -23,08 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,97 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,59 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -