HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
12,42 USD 16/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,99 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Imobiliário 98,32 %
País Peso
Estados Unidos 53,58 %
Japão 10,59 %
Reino Unido 8,21 %
Alemanha 5,84 %
Hong Kong 4,13 %
Austrália 3,50 %
Singapura 3,05 %
França 2,75 %
Canadá 2,74 %
Bélgica 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,44 %
EUR - Euro 13,16 %
JPY - Iene japonês 10,69 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
AUD - Dólar australiano 3,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE REALTY CORP 4,05 %
Prologis INC 3,97 %
Segro 3,10 %
Capitaland Integrated Commercial 3,05 %
Invitation Homes Inc 2,89 %
Camden Property Trust 2,72 %
CUBESMART 2,68 %
PUBLIC STORAGE 2,60 %
First Industrial Realty Trust 2,42 %
Equity Lifestyle Properties 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 13,47 % 8,34 %
Rentabilidade a 1 ano 27,61 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,53
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