HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
11,10 USD 16/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,87 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Imobiliário 98,84 %
País Peso
Estados Unidos 53,84 %
Japão 10,84 %
Reino Unido 9,63 %
Alemanha 4,78 %
Hong Kong 4,57 %
França 2,90 %
Bélgica 2,88 %
Austrália 2,78 %
Canadá 2,78 %
Singapura 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,53 %
EUR - Euro 12,32 %
JPY - Iene japonês 10,74 %
GBP - Libra esterlina 9,58 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
AUD - Dólar australiano 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DUKE REALTY CORP 3,95 %
Prologis INC 3,91 %
Segro 3,29 %
PUBLIC STORAGE 2,98 %
CUBESMART 2,93 %
Invitation Homes Inc 2,81 %
Camden Property Trust 2,57 %
First Industrial Realty Trust 2,43 %
Vonovia Se 2,41 %
LEG IMMOBILIEN SE 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,77 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -5,81 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 12,26 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,48