HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
8,672 USD 28/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,94 %
Setores Peso
Imobiliário 97,96 %
País Peso
Estados Unidos 54,77 %
Reino Unido 10,81 %
Japão 9,50 %
Alemanha 5,15 %
Bélgica 2,80 %
França 2,76 %
Austrália 2,65 %
Canadá 2,63 %
Hong Kong 2,49 %
Singapura 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,61 %
EUR - Euro 12,32 %
GBP - Libra esterlina 10,85 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
CAD - Dólar canadiano 2,62 %
MXN - Peso mexicano 2,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 3,99 %
Segro 3,33 %
DUKE REALTY CORP 3,01 %
CUBESMART 2,97 %
PUBLIC STORAGE 2,88 %
Invitation Homes Inc 2,79 %
Ventas 2,60 %
Welltower Inc 2,59 %
Vonovia Se 2,58 %
Healthpeak Properties Inc 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,79 % -9,58 %
Rentabilidade a 3 meses -10,70 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -20,22 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -13,09 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,25 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,16 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,63