HSBC GIF Frontier Markets EC EUR

LU0708055453
15,17 EUR 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0708055453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (27/05/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Financeiras 51,90 %
Bens de consumo 11,42 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Operadores de telecomunicações 7,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
Saúde e farmacêuticas 4,66 %
Serviços públicos 4,31 %
País Peso
Reino Unido 3,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,86 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
EUR - Euro 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSCP ORD 6,59 %
HALYK BANK AO DR 5,70 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,11 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,11 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 4,00 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,77 %
ARAMEX PJSC ORD 3,57 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,34 %
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY S 3,15 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,74 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 11,50 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 23,13 % 11,86 %
Rentabilidade a 1 ano 32,85 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,18