HSBC GIF Frontier Markets EC EUR

LU0708055453
18,32 EUR 25/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0708055453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2013
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (28/04/2022) 1,880 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Financeiras 50,26 %
Bens de consumo 12,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,62 %
Operadores de telecomunicações 7,31 %
Industriais e serviços diversos 7,12 %
Serviços públicos 4,72 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 10,53 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
EUR - Euro 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 7,07 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,03 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,25 %
PUREGOLD PRICE CLUB INC ORD 3,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,66 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,22 %
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO ORD 2,88 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 2,71 %
NAHDI MEDICAL CO ORD 2,33 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,18 % -2,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % 3,23 %
Rentabilidade a 1 ano 24,91 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,20 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 6,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,87