HSBC GIF Frontier Markets EC EUR

LU0708055453
11,39 EUR 04-06-2020
Ações Emergente Global Categoria
-2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0708055453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28-05-2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,82 %
Tesouraria 5,06 %
Setores Peso
Financeiras 50,81 %
Bens de consumo 18,57 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Operadores de telecomunicações 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
Tecnológicas 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 4,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,46 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
EUR - Euro 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
DP WORLD ORD 7,44 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 5,62 %
USD CASH 4,85 %
SAFARICOM ORD 4,49 %
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 4,13 %
PURE GOLD PRICE ORD 4,10 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 4,03 %
METROPOLITAN BAN ORD 3,40 %
COMMERCIAL BANK OF QATAR ORD 3,39 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 7,96 %
Rentabilidade a 3 meses -12,47 % -8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -16,74 % -12,50 %
Rentabilidade a 1 ano -16,75 % -8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,51 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,86 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,05 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -