HSBC GIF Frontier Markets EC EUR

LU0708055453
11,53 EUR 22/10/2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0708055453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2020) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Financeiras 56,18 %
Bens de consumo 14,23 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,67 %
Serviços públicos 3,30 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
País Peso
Reino Unido 7,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,20 %
GBP - Libra esterlina 10,31 %
EUR - Euro 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 7,10 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 6,18 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 4,42 %
METROPOLITAN BAN ORD 4,28 %
HUMAN SOFT HLDNG ORD 4,25 %
COMMERCIAL BANK OF QATAR ORD 3,69 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,59 %
JSC HALYK BANK GDR 3,57 %
CREDICORP ORD 3,44 %
VINCOM RETAIL OR ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % 3,22 %
Rentabilidade a 6 meses 6,80 % 13,89 %
Rentabilidade a 1 ano -15,66 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,16 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -