HSBC GIF Frontier Markets EC EUR

LU0708055453
13,04 EUR 23/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0708055453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/01/2021) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,96 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Financeiras 54,41 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Bens de consumo 12,68 %
Operadores de telecomunicações 6,75 %
Serviços públicos 4,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
Reino Unido 3,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 12,19 %
GBP - Libra esterlina 7,68 %
EUR - Euro 1,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC HALYK BANK GDR 5,48 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 5,03 %
CONVERGE INFO ORD 4,09 %
METROPOLITAN BAN ORD 4,05 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 4,03 %
ARAMEX ORD 3,86 %
COMMERCIAL BANK OF QATAR ORD 3,77 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,37 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,12 %
Emaar Properties ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 7,27 %
Rentabilidade a 6 meses 18,57 % 17,08 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,02 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,09 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,75