HSBC GIF Euro Bond Total Return EC

LU0988493432
10,86 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988493432
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,95 %
Tesouraria 89,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,00 %
GBP - Libra esterlina -0,22 %
USD - Dólar americano -18,42 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 67,63 %
EUR CASH 20,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-APR-2032 2,92 %
EUROPEAN UNION 06-JUL-2032 2,79 %
ULTRA BOND JUN2 2,43 %
ORANGE SA 1.375% 2,11 %
NN GROUP NV 4.375% 01-JAN-4000 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -4,85 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -5,48 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,46 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,22 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,28 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,39