HSBC GIF Euro Bond Total Return EC

LU0988493432
10,38 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988493432
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,27 %
Tesouraria 65,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,42 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano -1,73 %
USD - Dólar americano -8,90 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER LIABILITIES 51,54 %
EUR CASH 12,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 8,60 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15-JUN-2032 7,96 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 2,27 %
ORANGE SA 1.375% 2,19 %
NN GROUP NV 4.375% 01-JAN-4000 2,04 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 1,97 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,97 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .375% 15-SEP-2027 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -6,48 % -9,39 %
Rentabilidade a 1 ano -9,35 % -14,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % -4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,23 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,87 %
Volatilidade do benchmark 5,86 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -