HSBC GIF Euro Bond Total Return EC

LU0988493432
10,77 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0988493432
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/12/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,74 %
Tesouraria 22,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,08 %
AUD - Dólar australiano 6,00 %
USD - Dólar americano 1,17 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
NZD - Dólar neozelandês 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,98 %
BUND FUT 6% MAR3 8,04 %
10YR TB-DAY 4,73 %
OTHER LIABILITIES 4,35 %
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 08-DEC-2027 3,09 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 2,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15-JUN-2032 2,25 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 2,10 %
TELIA COMPANY AB 21-DEC-2082 2,10 %
CAIXABANK SA 1.25% 18-JUN-2031 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % 2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,60 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % -3,49 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,81 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % -1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -