HSBC GIF Chinese Equity AC

LU0551367260
18,39 EUR 05/09/2022
Ações China Categoria
1,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551367260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,03 %
Obrigações 6,45 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,06 %
Bens de consumo 23,01 %
Financeiras 15,25 %
Serviços públicos 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 3,57 %
Industriais e serviços diversos 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 72,89 %
CNY - Yuan chinês 21,83 %
USD - Dólar americano 2,36 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,18 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 6,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,89 %
MEITUAN ORD 5,45 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,57 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,43 %
JD.COM INC ORD 3,28 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,17 %
CNOOC LTD ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -15,31 % -13,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,38 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,83