HSBC GIF Chinese Equity AC

LU0551367260
18,65 EUR 02/02/2023
Ações China Categoria
-0,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551367260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,83 %
Bens de consumo 22,80 %
Financeiras 16,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,69 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Serviços públicos 3,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
País Peso
China 93,40 %
Hong Kong 5,39 %
Luxemburgo 0,88 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,47 %
CNY - Yuan chinês 16,12 %
USD - Dólar americano 9,11 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,58 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,31 %
MEITUAN ORD 5,95 %
JD.COM INC ORD 3,88 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,86 %
CNOOC LTD ORD 3,18 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 2,97 %
NETEASE INC ORD 2,89 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,02 % 10,15 %
Rentabilidade a 3 meses 21,47 % 25,03 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % 3,82 %
Rentabilidade a 1 ano -10,47 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,95 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % 8,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,00 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -