HSBC GIF Chinese Equity AC

LU0551367260
17,62 EUR 25/05/2022
Ações China Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551367260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2011
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,20 %
Obrigações 4,94 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,05 %
Bens de consumo 17,69 %
Financeiras 17,34 %
Serviços públicos 5,12 %
Operadores de telecomunicações 3,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
Industriais e serviços diversos 3,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
País Peso
China 79,57 %
Hong Kong 16,08 %
Luxemburgo 0,77 %
Estados Unidos 0,03 %
Singapura 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 75,42 %
CNY - Yuan chinês 17,98 %
USD - Dólar americano 2,22 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,21 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,61 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 4,44 %
CNOOC LTD ORD 4,42 %
CHINA TELECOM CORP LTD ORD 3,95 %
NETEASE INC ORD 3,92 %
MEITUAN ORD 3,49 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses -11,48 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -21,28 % -19,15 %
Rentabilidade a 1 ano -26,08 % -20,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,24