HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B42TW061
87,15 EUR 08/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2009
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/01/2023) 574,980 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 1,20 GBP
Data do último rendimento 02/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,80 %
Financeiras 17,39 %
Serviços públicos 16,52 %
Saúde e farmacêuticas 12,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,99 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Tecnológicas 2,00 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Reino Unido 89,94 %
Irlanda 4,20 %
Suíça 3,81 %
Luxemburgo 0,19 %
México 0,08 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,10 %
EUR - Euro 1,71 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 8,45 %
SHELL PLC ORD 8,41 %
UNILEVER PLC ORD 5,38 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,27 %
BP PLC ORD 4,34 %
DIAGEO PLC ORD 4,17 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,73 %
GLENCORE PLC ORD 3,62 %
RIO TINTO PLC ORD 3,20 %
GSK PLC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 6,89 %
Rentabilidade a 6 meses 1,15 % 0,95 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 5,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,84