HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B42TW061
77,45 EUR 27/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2009
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 554,840 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,07 %
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 1,42 GBP
Data do último rendimento 28/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,20 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,80 %
Serviços públicos 17,29 %
Financeiras 17,08 %
Saúde e farmacêuticas 13,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,65 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
Tecnológicas 1,94 %
País Peso
Reino Unido 89,56 %
Irlanda 4,07 %
Suíça 3,42 %
Estados Unidos 0,20 %
Luxemburgo 0,18 %
China 0,10 %
México 0,06 %
Holanda 0,04 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,02 %
EUR - Euro 1,73 %
USD - Dólar americano 0,46 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 8,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,43 %
UNILEVER PLC ORD 5,10 %
BP PLC ORD 4,37 %
DIAGEO PLC ORD 4,35 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,98 %
GLENCORE PLC ORD 3,22 %
GSK PLC ORD 2,85 %
RIO TINTO PLC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,14 % -10,28 %
Rentabilidade a 3 meses -5,60 % -6,52 %
Rentabilidade a 6 meses -10,96 % -12,80 %
Rentabilidade a 1 ano -1,19 % -8,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,51