HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR

IE00B4K6B022
39,33 EUR 24/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4K6B022
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 368,890 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 27/01/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 12,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,86 %
Financeiras 18,67 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Tecnológicas 13,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,06 %
Serviços públicos 8,72 %
Saúde e farmacêuticas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
França 35,96 %
Alemanha 26,39 %
Holanda 17,90 %
Espanha 5,68 %
Reino Unido 4,97 %
Itália 3,99 %
Bélgica 1,63 %
Irlanda 1,57 %
Finlândia 0,65 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 105,96 %
USD - Dólar americano 5,16 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,10 %
ASML HOLDING NV ORD 8,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,76 %
LINDE PLC ORD 4,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,05 %
SAP SE ORD 3,72 %
SANOFI SA ORD 3,57 %
SIEMENS AG ORD 3,18 %
ALLIANZ SE ORD 2,98 %
L'OREAL SA ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -4,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -11,14 % -12,98 %
Rentabilidade a 1 ano -5,07 % -6,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,95 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,40 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,45