Harris Associates U.S. Value Equity R/D (USD)

LU0130517989
309,84 USD 01/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
12,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130517989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,420 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 8,19 USD
Data do último rendimento 02/01/2013

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,57 %
Tesouraria 2,43 %
Setores Peso
Financeiras 30,92 %
Bens de consumo 22,54 %
Tecnológicas 20,94 %
Industriais e serviços diversos 12,89 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Serviços públicos 2,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 96,15 %
Reino Unido 2,84 %
Suíça 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,00 %
ORACLE CORP ORD 3,46 %
FISERV INC ORD 3,37 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,34 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,02 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,96 %
KKR & CO INC ORD 2,85 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC ORD 2,84 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,77 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,31 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,10 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,01 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,53 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,25 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 10,23