Harris Associates U.S. Value Equity R/A (USD)

LU0130102774
361,84 USD 27/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130102774
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 105,070 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,68 %
Financeiras 23,94 %
Tecnológicas 20,42 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 97,56 %
Reino Unido 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,89 %
FISERV INC ORD 3,91 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,83 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,76 %
USD CASH 2,72 %
SALESFORCE INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,01 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 4,53 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -7,86 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,32 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,04 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,73 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,24