Harris Associates U.S. Value Equity R/A (EUR)

LU0147943442
366,76 EUR 30/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147943442
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 35,210 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,68 %
Financeiras 23,94 %
Tecnológicas 20,42 %
Industriais e serviços diversos 15,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,26 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,31 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 97,56 %
Reino Unido 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,89 %
FISERV INC ORD 3,91 %
THOR INDUSTRIES INC ORD 3,35 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
AMAZON.COM INC ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,83 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,76 %
USD CASH 2,72 %
SALESFORCE INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,60 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -8,95 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano -3,33 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,44 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,64 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,71 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,04 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,17