Harris Associates Global Equity R/D (USD)

LU0130518102
368,68 USD 22/09/2021
Ações Global Categoria
9,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130518102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,47 %
Financeiras 21,18 %
Tecnológicas 19,54 %
Industriais e serviços diversos 14,81 %
Saúde e farmacêuticas 12,23 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
Serviços públicos 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 43,88 %
Alemanha 15,88 %
Suíça 13,91 %
Reino Unido 11,27 %
África do Sul 3,28 %
China 2,25 %
Austrália 2,17 %
Irlanda 2,11 %
México 1,33 %
Índia 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,83 %
EUR - Euro 20,09 %
CHF - Franco suíço 8,41 %
GBP - Libra esterlina 8,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,28 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
JPY - Iene japonês 0,90 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,05 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,54 %
General Motors Co ORD 4,46 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,36 %
BAYER AG ORD 4,11 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,74 %
DAIMLER AG ORD 3,51 %
ALLIANZ SE ORD 3,43 %
NASPERS LTD ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 48,29 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,22 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,62 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,00 % 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,99 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,45
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,31
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