Harris Associates Global Equity R/D (USD)

LU0130518102
329,15 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130518102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,50 %
Financeiras 20,50 %
Operadores de telecomunicações 14,70 %
Industriais e serviços diversos 13,40 %
Tecnológicas 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Serviços públicos 1,80 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 43,75 %
Alemanha 15,55 %
Suíça 15,32 %
Reino Unido 11,78 %
China 3,03 %
Holanda 2,92 %
Bélgica 2,23 %
Irlanda 1,14 %
México 1,05 %
Índia 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,37 %
EUR - Euro 23,42 %
GBP - Libra esterlina 9,13 %
CHF - Franco suíço 7,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,03 %
INR - Rupia indiana 0,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,70 %
Bayer 4,80 %
TE Connectivity 4,30 %
Lloyds Banking Group 4,10 %
General Motors Co 3,80 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Credit Suisse Group 3,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Tenet Healthcare 3,40 %
Bank of America 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -8,56 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano -0,05 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,11 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,19