Harris Associates Global Equity R/D (USD)

LU0130518102
268,60 USD 30/09/2022
Ações Global Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130518102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Financeiras 24,24 %
Bens de consumo 20,74 %
Industriais e serviços diversos 18,28 %
Tecnológicas 18,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,71 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 43,50 %
Suíça 14,60 %
Alemanha 14,54 %
Reino Unido 12,62 %
Holanda 3,89 %
China 2,85 %
Irlanda 1,89 %
Bélgica 1,86 %
Coreia do Sul 1,41 %
França 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,17 %
EUR - Euro 23,50 %
GBP - Libra esterlina 8,67 %
CHF - Franco suíço 7,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
KRW - Won sul-coreano 1,41 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,14 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,91 %
PROSUS NV ORD 3,89 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,85 %
General Motors Co ORD 3,50 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 3,00 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,93 %
Tenet Healthcare Corp ORD 2,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,34 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -6,87 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -16,19 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -14,27 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,12 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,11