Harris Associates Global Equity R/D (USD)

LU0130518102
349,73 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
4,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130518102
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,800 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,21 %
Bens de consumo 21,01 %
Industriais e serviços diversos 19,14 %
Tecnológicas 18,93 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,82 %
Serviços públicos 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 41,06 %
Alemanha 15,32 %
Reino Unido 14,96 %
Suíça 12,59 %
Holanda 3,96 %
China 2,67 %
Bélgica 2,52 %
Irlanda 2,31 %
França 2,16 %
Coreia do Sul 1,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,09 %
EUR - Euro 26,71 %
GBP - Libra esterlina 10,55 %
CHF - Franco suíço 5,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,59 %
TE Connectivity Ltd ORD 4,63 %
General Motors Co ORD 4,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,99 %
PROSUS NV ORD 3,96 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,51 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,32 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,15 %
ALLIANZ SE ORD 3,12 %
BAYER AG ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,88 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 11,73 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 3,67 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -1,55 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,86 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,60 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,67 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,59