Harris Associates Global Equity R/A (USD)

LU0130103400
356,63 USD 19/05/2022
Ações Global Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0130103400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/07/2001
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,660 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,50 %
Financeiras 20,50 %
Operadores de telecomunicações 14,70 %
Industriais e serviços diversos 13,40 %
Tecnológicas 13,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Serviços públicos 1,80 %
Imobiliário 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 44,39 %
Alemanha 15,28 %
Suíça 14,56 %
Reino Unido 12,32 %
China 3,43 %
Holanda 3,00 %
Bélgica 1,98 %
Irlanda 1,23 %
México 1,10 %
Coreia do Sul 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,04 %
EUR - Euro 23,59 %
GBP - Libra esterlina 9,06 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,43 %
KRW - Won sul-coreano 0,69 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 6,70 %
Bayer 4,80 %
TE Connectivity 4,30 %
Lloyds Banking Group 4,10 %
General Motors Co 3,80 %
ALLIANZ SE 3,50 %
Credit Suisse Group 3,50 %
Tenet Healthcare 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,40 %
Bank of America 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,99 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -7,99 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,33 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,37 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,11 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,19